首页> 工银科技创新3年封闭混合
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累计净值:
2.2535元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
20.04亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
9.89 亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-03-31

工银科技创新3年封闭混合 净资产规模 19.99 亿元,比上期增加 -6.06% , 股票配置占比上期增加 -4.25%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-03-31 17.78 88.72 0.01 0.05 2.24 11.19 0.01 0.04 19.99 20.04
2020-12-31 18.57 86.95 0.03 0.14 2.75 12.89 0.01 0.02 21.28 21.36
2020-09-30 16.87 92.22 0.02 0.09 1.39 7.58 0.02 0.11 18.25 18.29
2020-06-30 15.76 94.41 0.02 0.11 0.85 5.09 0.07 0.39 16.67 16.69
2020-03-31 11.14 89.00 0.00 0.00 0.27 2.17 1.11 8.83 12.40 12.52
2019-12-31 11.38 89.59 0.01 0.04 0.87 6.87 0.44 3.50 12.37 12.71
2019-09-30 8.79 77.88 0.00 0.00 2.43 21.49 0.07 0.63 11.26 11.29

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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