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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

安信鑫日享中短债C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.03% ,个人投资者持有 1.88亿份,占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.88
  • 99.97
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 5.34
  • 52.74
  • 4.79
  • 47.26
  • 10.14
  • 2020-06-30
  • 0.43
  • 3.18
  • 13.03
  • 96.82
  • 13.46
  • 2019-12-31
  • 1.02
  • 17.55
  • 4.79
  • 82.45
  • 5.81

安信鑫日享中短债C 报告期末总份额 1.88亿份,比上期增加 -18.75%, 期末净资产 2.00亿元,比上期增加 -18.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.51
  • 0.94
  • 1.88
  • -18.75
  • 2.00
  • 2021-03-31
  • 1.53
  • 9.35
  • 2.32
  • -77.13
  • 2.45
  • 2020-12-31
  • 8.18
  • 3.85
  • 10.14
  • 74.74
  • 10.65
  • 2020-09-30
  • 0.88
  • 8.54
  • 5.80
  • -56.91
  • 6.07
  • 2020-06-30
  • 34.78
  • 34.65
  • 13.46
  • 0.96
  • 14.05
  • 2020-03-31
  • 17.00
  • 9.49
  • 13.33
  • 129.27
  • 13.89
  • 2019-12-31
  • 5.63
  • 0.51
  • 5.81
  • 745.69
  • 5.98
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 1.25
  • 0.69
  • --
  • 0.70

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