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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

平安季开鑫定开债E 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.31% ,个人投资者持有 3.22亿份,占总份额的 99.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.31
  • 3.22
  • 99.69
  • 3.23
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.87
  • 100.00
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.34
  • 100.00
  • 1.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.49
  • 100.00
  • 1.49
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.04
  • 100.00
  • 2.04
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 4.74
  • 99.80
  • 4.75
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 45.89
  • 99.98
  • 45.90
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.92
  • 100.00
  • 5.92

平安季开鑫定开债E 报告期末总份额 4.43亿份,比上期增加 -25.81%, 期末净资产 5.42亿元,比上期增加 -25.27%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.44
  • 1.98
  • 4.43
  • -25.81
  • 5.42
  • 2023-09-30
  • 3.67
  • 0.94
  • 5.97
  • 84.77
  • 7.26
  • 2023-06-30
  • 2.06
  • 0.13
  • 3.23
  • 148.63
  • 3.92
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.07
  • 1.30
  • 49.43
  • 1.55
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.25
  • 0.87
  • -20.40
  • 1.01
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 0.31
  • 1.09
  • -18.67
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 1.34
  • -5.78
  • 1.53
  • 2022-03-31
  • 0.15
  • 0.21
  • 1.43
  • -4.19
  • 1.61
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.49
  • -9.20
  • 1.66
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.44
  • 1.64
  • -19.61
  • 1.79
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.83
  • 2.04
  • -28.34
  • 2.18
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 2.23
  • 2.84
  • -40.13
  • 2.99
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 5.70
  • 4.75
  • -54.40
  • 4.93
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 35.49
  • 10.42
  • -77.30
  • 10.74
  • 2020-06-30
  • 18.59
  • 24.23
  • 45.90
  • -10.94
  • 47.53
  • 2020-03-31
  • 47.48
  • 1.87
  • 51.54
  • 770.06
  • 53.70
  • 2019-12-31
  • 2.39
  • 2.24
  • 5.92
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  • 6.02

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