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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01

广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 报告期末总份额 0.18亿份，比上期增加 75.92%， 期末净资产 0.14亿元，比上期增加 63.81%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 0.18
  • 75.92
  • 0.14
  • 2021-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.10
  • 37.03
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.08
  • 10.39
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.07
  • 13.08
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.06
  • -2.71
  • 0.06
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.06
  • 24.09
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.05
  • 54.03
  • 0.05
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.03
  • 92.77
  • 0.03
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • 12.69
  • 0.02
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 100.91
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • --
  • 0.01

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