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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

泓德裕丰中短债债券A 的基金机构持有 0.83亿份，占总份额的 96.52% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 3.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.83
  • 96.52
  • 0.03
  • 3.48
  • 0.86
  • 2023-06-30
  • 1.10
  • 96.72
  • 0.04
  • 3.28
  • 1.13
  • 2022-12-31
  • 1.79
  • 96.61
  • 0.06
  • 3.39
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 1.65
  • 94.66
  • 0.09
  • 5.34
  • 1.74
  • 2021-12-31
  • 2.25
  • 96.04
  • 0.09
  • 3.96
  • 2.34
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 96.34
  • 0.11
  • 3.66
  • 3.11
  • 2020-12-31
  • 2.63
  • 93.92
  • 0.17
  • 6.08
  • 2.80
  • 2020-06-30
  • 3.39
  • 94.32
  • 0.20
  • 5.68
  • 3.59
  • 2019-12-31
  • 5.72
  • 94.70
  • 0.32
  • 5.30
  • 6.04
  • 2019-06-30
  • 3.56
  • 76.57
  • 1.09
  • 23.43
  • 4.64

泓德裕丰中短债债券A 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -5.30%， 期末净资产 0.99亿元，比上期增加 -4.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.86
  • -5.30
  • 0.99
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.91
  • -20.04
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.13
  • -12.71
  • 1.30
  • 2023-03-31
  • 0.27
  • 0.82
  • 1.30
  • -29.80
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.85
  • 0.25
  • 2.08
  • 2022-09-30
  • 0.33
  • 0.23
  • 1.84
  • 5.90
  • 2.08
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 0.69
  • 1.74
  • -21.73
  • 1.95
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.22
  • -5.01
  • 2.47
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.34
  • -3.01
  • 2.59
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.70
  • 2.41
  • -22.48
  • 2.65
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 0.04
  • 3.11
  • 15.26
  • 3.39
  • 2021-03-31
  • 0.32
  • 0.42
  • 2.70
  • -3.66
  • 2.92
  • 2020-12-31
  • 1.03
  • 2.28
  • 2.80
  • -30.80
  • 3.01
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.11
  • 4.05
  • 12.74
  • 4.32
  • 2020-06-30
  • 2.18
  • 4.30
  • 3.59
  • -37.14
  • 3.82
  • 2020-03-31
  • 0.73
  • 1.05
  • 5.72
  • -5.30
  • 6.06
  • 2019-12-31
  • 2.02
  • 0.44
  • 6.04
  • 35.50
  • 6.31
  • 2019-09-30
  • 0.54
  • 0.73
  • 4.46
  • -4.05
  • 4.62
  • 2019-06-30
  • 3.05
  • 3.54
  • 4.64
  • -9.59
  • 4.76
  • 2019-03-31
  • 3.41
  • 1.68
  • 5.14
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  • 5.23

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