--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

嘉实致盈债券 的基金机构持有 38.43亿份,占总份额的 99.98% ,个人投资者持有 0.01亿份,占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 38.43
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 38.44
  • 2022-12-31
  • 29.87
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 29.88
  • 2022-06-30
  • 32.60
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 32.63
  • 2021-12-31
  • 54.75
  • 99.67
  • 0.18
  • 0.33
  • 54.93
  • 2021-06-30
  • 30.83
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 30.83
  • 2020-12-31
  • 47.87
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 47.88
  • 2020-06-30
  • 72.76
  • 99.97
  • 0.02
  • 0.03
  • 72.78
  • 2019-12-31
  • 55.65
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 55.66
  • 2019-06-30
  • 49.81
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 49.82

嘉实致盈债券 报告期末总份额 60.71亿份,比上期增加 57.80%, 期末净资产 61.44亿元,比上期增加 57.77%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 22.25
  • 0.01
  • 60.71
  • 57.80
  • 61.44
  • 2023-09-30
  • 9.90
  • 9.87
  • 38.47
  • 0.09
  • 38.94
  • 2023-06-30
  • 2.94
  • 1.97
  • 38.44
  • 2.59
  • 39.33
  • 2023-03-31
  • 7.85
  • 0.26
  • 37.47
  • 25.41
  • 38.22
  • 2022-12-31
  • 13.83
  • 1.14
  • 29.88
  • 73.83
  • 30.34
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 15.44
  • 17.19
  • -47.32
  • 17.48
  • 2022-06-30
  • 10.01
  • 32.00
  • 32.63
  • -40.26
  • 33.21
  • 2022-03-31
  • 17.87
  • 18.19
  • 54.61
  • -0.58
  • 55.47
  • 2021-12-31
  • 29.75
  • 9.97
  • 54.93
  • 56.31
  • 55.85
  • 2021-09-30
  • 8.63
  • 4.31
  • 35.14
  • 13.98
  • 35.68
  • 2021-06-30
  • 5.04
  • 10.41
  • 30.83
  • -14.83
  • 31.33
  • 2021-03-31
  • 6.27
  • 17.95
  • 36.20
  • -24.39
  • 36.53
  • 2020-12-31
  • 15.35
  • 14.17
  • 47.88
  • 2.52
  • 48.42
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 26.08
  • 46.70
  • -35.83
  • 47.41
  • 2020-06-30
  • 4.79
  • 8.89
  • 72.78
  • -5.34
  • 74.17
  • 2020-03-31
  • 21.24
  • 0.01
  • 76.88
  • 38.14
  • 80.12
  • 2019-12-31
  • 4.90
  • 7.99
  • 55.66
  • -5.25
  • 56.77
  • 2019-09-30
  • 8.92
  • 0.00
  • 58.74
  • 17.90
  • 59.31
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 49.82
  • -0.01
  • 50.30
  • 2019-03-31
  • 3.24
  • 10.56
  • 49.83
  • --
  • 50.79

热销基金

同类基金排行