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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商添盈纯债C 的基金机构持有 0.71亿份，占总份额的 26.52% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 73.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.71
  • 26.52
  • 1.96
  • 73.48
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 0.98
  • 33.31
  • 1.97
  • 66.69
  • 2.96
  • 2022-12-31
  • 0.95
  • 33.65
  • 1.87
  • 66.35
  • 2.82
  • 2022-06-30
  • 0.90
  • 29.76
  • 2.11
  • 70.24
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 1.03
  • 32.54
  • 2.13
  • 67.46
  • 3.16
  • 2021-06-30
  • 0.48
  • 22.61
  • 1.66
  • 77.39
  • 2.14
  • 2020-12-31
  • 0.48
  • 35.20
  • 0.89
  • 64.80
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 4.24
  • 4.16
  • 95.76
  • 4.34
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 9.09
  • 1.65
  • 90.91
  • 1.82
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.66
  • 100.00
  • 2.66

招商添盈纯债C 报告期末总份额 2.54亿份，比上期增加 -5.11%， 期末净资产 3.06亿元，比上期增加 -3.95%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.86
  • 0.99
  • 2.54
  • -5.11
  • 3.06
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 0.69
  • 2.67
  • -8.97
  • 3.18
  • 2023-09-30
  • 1.46
  • 1.48
  • 2.94
  • -0.65
  • 3.47
  • 2023-06-30
  • 1.80
  • 1.56
  • 2.96
  • 8.70
  • 3.48
  • 2023-03-31
  • 0.71
  • 0.81
  • 2.72
  • -3.70
  • 3.16
  • 2022-12-31
  • 1.52
  • 1.97
  • 2.82
  • -13.71
  • 3.23
  • 2022-09-30
  • 1.20
  • 0.94
  • 3.27
  • 8.70
  • 3.77
  • 2022-06-30
  • 1.24
  • 0.99
  • 3.01
  • 8.94
  • 3.43
  • 2022-03-31
  • 1.78
  • 2.17
  • 2.76
  • -12.49
  • 3.11
  • 2021-12-31
  • 1.40
  • 0.99
  • 3.16
  • 15.15
  • 3.54
  • 2021-09-30
  • 2.05
  • 1.44
  • 2.74
  • 28.11
  • 3.03
  • 2021-06-30
  • 1.45
  • 0.97
  • 2.14
  • 29.44
  • 2.33
  • 2021-03-31
  • 0.69
  • 0.41
  • 1.65
  • 20.89
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.49
  • 0.84
  • 1.37
  • -20.36
  • 1.44
  • 2020-09-30
  • 0.16
  • 2.78
  • 1.72
  • -60.42
  • 1.81
  • 2020-06-30
  • 5.36
  • 3.18
  • 4.34
  • 101.43
  • 4.56
  • 2020-03-31
  • 1.18
  • 0.84
  • 2.15
  • 18.60
  • 2.28
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 1.13
  • 1.82
  • -33.01
  • 1.88
  • 2019-09-30
  • 0.95
  • 0.90
  • 2.71
  • 2.09
  • 2.79
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 1.98
  • 2.66
  • -40.82
  • 2.69
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 2.39
  • 4.49
  • --
  • 4.51

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