--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.05% ,个人投资者持有 1.37亿份,占总份额的 99.95%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.37
  • 99.95
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.07
  • 99.98
  • 1.07
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.88
  • 100.00
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.93
  • 99.90
  • 0.93

鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 报告期末总份额 1.36亿份,比上期增加 -7.47%, 期末净资产 1.22亿元,比上期增加 1.89%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.70
  • 1.36
  • -7.47
  • 1.22
  • 2021-03-31
  • 0.60
  • 0.50
  • 1.47
  • 7.48
  • 1.20
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.25
  • 1.37
  • 15.48
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.57
  • 0.45
  • 1.19
  • 10.47
  • 0.96
  • 2020-06-30
  • 0.74
  • 0.55
  • 1.07
  • 21.55
  • 0.89
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.19
  • 0.88
  • 46.12
  • 0.67
  • 2019-12-31
  • 0.12
  • 0.15
  • 0.60
  • -5.02
  • 0.68
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.35
  • 0.64
  • -27.62
  • 0.71
  • 2019-06-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 0.88
  • -0.83
  • 0.91
  • 2019-03-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.89
  • -4.91
  • 0.88
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 0.18
  • 0.93
  • --
  • 0.84

热销基金

同类基金排行