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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

财通聚利债券 的基金机构持有 4.98亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2022-12-31
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2022-06-30
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2021-12-31
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2021-06-30
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2020-12-31
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2020-06-30
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2019-12-31
  • 4.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 2019-06-30
  • 4.98
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • 2018-12-31
  • 5.02
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.02

财通聚利债券 报告期末总份额 4.98亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 5.64亿元,比上期增加 1.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • 0.00
  • 5.64
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.50
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.35
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.29
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.21
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.16
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.38
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.34
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.30
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.29
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.98
  • -0.00
  • 5.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.98
  • -0.72
  • 5.09
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.02
  • -0.00
  • 5.08
  • 2018-12-31
  • 10.60
  • 7.62
  • 5.02
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  • 5.04

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