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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

安信永泰定开债券 的基金机构持有 5.01亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-12-31
  • 5.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.01
  • 2021-06-30
  • 16.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.55
  • 2020-12-31
  • 20.86
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.86
  • 2020-06-30
  • 25.66
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.66
  • 2019-12-31
  • 20.03
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.03
  • 2019-06-30
  • 16.46
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.46
  • 2018-12-31
  • 15.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.37
  • 2018-06-30
  • 10.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.37

安信永泰定开债券 报告期末总份额 4.83亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 5.50亿元,比上期增加 1.75%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.83
  • -0.00
  • 5.50
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 4.83
  • -3.57
  • 5.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 6.54
  • 5.01
  • -56.61
  • 5.85
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 11.55
  • -30.21
  • 13.53
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 16.55
  • -5.72
  • 19.64
  • 2021-03-31
  • 0.42
  • 3.73
  • 17.55
  • -15.84
  • 20.88
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 20.86
  • -6.80
  • 25.07
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 3.29
  • 22.38
  • -12.80
  • 26.49
  • 2020-06-30
  • 8.45
  • 7.43
  • 25.66
  • 4.14
  • 30.37
  • 2020-03-31
  • 5.50
  • 0.89
  • 24.64
  • 23.00
  • 28.78
  • 2019-12-31
  • 1.50
  • 0.00
  • 20.03
  • 8.11
  • 23.16
  • 2019-09-30
  • 2.07
  • 0.00
  • 18.53
  • 12.60
  • 20.96
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.46
  • 0.00
  • 18.03
  • 2019-03-31
  • 1.51
  • 0.42
  • 16.46
  • 7.10
  • 17.85
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.37
  • 0.00
  • 16.05
  • 2018-09-30
  • 4.99
  • 0.00
  • 15.37
  • 48.14
  • 15.66
  • 2018-06-30
  • 5.27
  • 0.00
  • 10.37
  • 103.38
  • 10.34
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.10
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  • 5.14

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