- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 的基金机构持有 9.81亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 9.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 2023-06-30
- 9.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 2022-12-31
- 9.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.80
- 2022-06-30
- 1.65
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- 2021-12-31
- 8.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.62
- 2021-06-30
- 11.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.79
- 2020-12-31
- 17.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.79
- 2020-06-30
- 27.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 27.79
- 2019-12-31
- 19.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 2019-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2018-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
华夏鼎旺三个月定期开放债券A 报告期末总份额 9.81亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 12.48亿元,比上期增加 0.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.00
- 12.48
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.00
- 12.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- -0.00
- 12.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.04
- 12.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.81
- 0.05
- 12.07
- 2022-12-31
- 8.15
- 0.00
- 9.80
- 494.15
- 11.96
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.65
- 0.00
- 2.02
- 2022-06-30
- 1.65
- 1.81
- 1.65
- -8.73
- 2.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 6.81
- 1.81
- -79.02
- 2.17
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 8.62
- -0.05
- 10.29
- 2021-09-30
- 8.52
- 11.69
- 8.62
- -26.88
- 10.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.79
- -0.00
- 13.88
- 2021-03-31
- 0.00
- 6.00
- 11.79
- -33.70
- 13.73
- 2020-12-31
- 0.00
- 10.00
- 17.79
- -35.98
- 20.52
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 27.79
- 0.00
- 31.69
- 2020-06-30
- 8.63
- 0.00
- 27.79
- 45.01
- 31.76
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.16
- 0.00
- 21.91
- 2019-12-31
- 9.06
- 0.00
- 19.16
- 89.75
- 21.28
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 11.13
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.97
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.85
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.72
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.47
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- --
- 10.28