- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛安和回报定开混合A 的基金机构持有 0.40亿份,占总份额的 79.56% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 20.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.40
- 79.56
- 0.10
- 20.44
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.25
- 69.98
- 0.11
- 30.02
- 0.35
- 2022-12-31
- 0.26
- 67.39
- 0.13
- 32.61
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.26
- 67.39
- 0.13
- 32.61
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.25
- 57.23
- 0.18
- 42.77
- 0.43
- 2021-06-30
- 0.25
- 56.78
- 0.19
- 43.22
- 0.44
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2018-12-31
- 1.20
- 76.42
- 0.37
- 23.58
- 1.57
- 2018-06-30
- 1.20
- 76.42
- 0.37
- 23.58
- 1.57
- 2017-12-31
- 1.20
- 30.34
- 2.75
- 69.66
- 3.95
- 2017-06-30
- 1.20
- 30.34
- 2.75
- 69.66
- 3.95
浦银安盛安和回报定开混合A 报告期末总份额 0.50亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.50亿元,比上期增加 -0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.00
- 0.50
- 2023-09-30
- 0.16
- 0.01
- 0.50
- 41.11
- 0.50
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.35
- -9.14
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.40
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.39
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.39
- -9.98
- 0.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- -0.80
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.32
- 0.25
- 0.44
- 19.77
- 0.44
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.00
- 0.41
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.00
- 0.41
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.00
- 0.38
- 2020-06-30
- 0.27
- 0.04
- 0.36
- 163.29
- 0.38
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.15
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.16
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.14
- 0.00
- 0.15
- 2019-06-30
- 0.00
- 1.43
- 0.14
- -91.20
- 0.15
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.57
- 0.06
- 1.61
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.57
- 0.00
- 1.55
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.57
- 0.00
- 1.60
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.57
- 0.00
- 1.60
- 2018-03-31
- 0.00
- 2.39
- 1.57
- -60.29
- 1.60
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.95
- 0.00
- 4.14
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.95
- 0.00
- 4.08
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.95
- --
- 3.99