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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

华夏惠利货币B 的基金机构持有 62.94亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 62.94
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 62.94
  • 2020-12-31
  • 42.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 42.01
  • 2020-06-30
  • 41.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.20
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 2018-12-31
  • 1.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 1.23
  • 85.67
  • 0.21
  • 14.33
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 2.06
  • 95.28
  • 0.10
  • 4.72
  • 2.16

华夏惠利货币B 报告期末总份额 62.94亿份,比上期增加 19.66%, 期末净资产 62.94亿元,比上期增加 19.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 71.20
  • 60.86
  • 62.94
  • 19.66
  • 62.94
  • 2021-03-31
  • 38.72
  • 28.13
  • 52.60
  • 25.20
  • 52.60
  • 2020-12-31
  • 28.41
  • 23.41
  • 42.01
  • 13.51
  • 42.01
  • 2020-09-30
  • 14.70
  • 18.89
  • 37.01
  • -10.17
  • 37.01
  • 2020-06-30
  • 41.97
  • 0.87
  • 41.20
  • 39,686.73
  • 41.20
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.10
  • -47.64
  • 0.10
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.66
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.20
  • -33.79
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.30
  • -51.06
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.58
  • 1.25
  • 0.61
  • -52.31
  • 0.61
  • 2018-12-31
  • 2.79
  • 2.09
  • 1.27
  • 121.45
  • 1.27
  • 2018-09-30
  • 2.27
  • 1.70
  • 0.57
  • 0.00
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.87
  • 0.98
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 1.50
  • 0.11
  • -92.14
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 1.33
  • 12.33
  • 1.44
  • -88.41
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 15.13
  • 4.86
  • 12.44
  • 475.02
  • 12.44
  • 2017-06-30
  • 2.50
  • 7.63
  • 2.16
  • --
  • 2.16

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