--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

先锋日添利A 的基金机构持有 0.31亿份,占总份额的 78.95% ,个人投资者持有 0.08亿份,占总份额的 21.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 78.95
  • 0.08
  • 21.05
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 62.82
  • 0.17
  • 37.18
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 25.42
  • 0.06
  • 74.58
  • 0.09
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 45.36
  • 0.09
  • 54.64
  • 0.17
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 21.21
  • 0.31
  • 78.79
  • 0.40
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 19.49
  • 0.71
  • 80.51
  • 0.89
  • 2017-12-31
  • 0.20
  • 1.59
  • 12.60
  • 98.41
  • 12.80
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39

先锋日添利A 报告期末总份额 1.21亿份,比上期增加 -48.17%, 期末净资产 1.21亿元,比上期增加 -48.17%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 1.22
  • 2.34
  • 1.21
  • -48.17
  • 1.21
  • 2021-03-31
  • 7.25
  • 5.31
  • 2.33
  • 497.86
  • 2.33
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.19
  • 0.39
  • 154.91
  • 0.39
  • 2020-09-30
  • 0.42
  • 0.72
  • 0.15
  • -66.62
  • 0.15
  • 2020-06-30
  • 1.08
  • 0.69
  • 0.46
  • 572.17
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.07
  • -20.66
  • 0.07
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.09
  • -43.65
  • 0.09
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.15
  • -12.17
  • 0.15
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 0.19
  • 0.17
  • -29.01
  • 0.17
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.26
  • 0.24
  • -38.61
  • 0.24
  • 2018-12-31
  • 0.25
  • 0.26
  • 0.40
  • -1.80
  • 0.40
  • 2018-09-30
  • 0.31
  • 0.79
  • 0.41
  • -54.36
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.70
  • 1.44
  • 0.89
  • -45.69
  • 0.89
  • 2018-03-31
  • 3.39
  • 14.56
  • 1.63
  • -87.23
  • 1.63
  • 2017-12-31
  • 30.30
  • 17.66
  • 12.80
  • 7,530.13
  • 12.80
  • 2017-09-30
  • 0.17
  • 0.39
  • 0.17
  • -56.57
  • 0.17
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 2.61
  • 0.39
  • --
  • 0.39

热销基金

同类基金排行