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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

华夏恒融债券 的基金机构持有 6.80亿份,占总份额的 97.19% ,个人投资者持有 0.20亿份,占总份额的 2.81%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 6.80
  • 97.19
  • 0.20
  • 2.81
  • 7.00
  • 2022-12-31
  • 13.46
  • 98.13
  • 0.26
  • 1.87
  • 13.72
  • 2022-06-30
  • 13.46
  • 99.11
  • 0.12
  • 0.89
  • 13.58
  • 2021-12-31
  • 9.22
  • 99.75
  • 0.02
  • 0.25
  • 9.24
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 90.31
  • 0.02
  • 9.69
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 3.41
  • 97.65
  • 0.08
  • 2.35
  • 3.49
  • 2020-06-30
  • 3.41
  • 97.65
  • 0.08
  • 2.35
  • 3.49
  • 2019-12-31
  • 6.72
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 6.73
  • 2019-06-30
  • 6.72
  • 99.80
  • 0.01
  • 0.20
  • 6.73
  • 2018-12-31
  • 2.19
  • 99.20
  • 0.02
  • 0.80
  • 2.21
  • 2018-06-30
  • 2.19
  • 99.20
  • 0.02
  • 0.80
  • 2.21
  • 2017-12-31
  • 2.00
  • 96.09
  • 0.08
  • 3.91
  • 2.08
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 96.09
  • 0.08
  • 3.91
  • 2.08

华夏恒融债券 报告期末总份额 6.94亿份,比上期增加 -0.47%, 期末净资产 7.97亿元,比上期增加 0.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 6.94
  • -0.47
  • 7.97
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 6.97
  • -0.37
  • 7.93
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 7.00
  • -0.35
  • 7.92
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 6.74
  • 7.02
  • -48.82
  • 7.84
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 0.28
  • 13.72
  • -0.58
  • 15.22
  • 2022-09-30
  • 0.25
  • 0.04
  • 13.80
  • 1.60
  • 15.37
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 13.58
  • 0.31
  • 14.94
  • 2022-03-31
  • 19.23
  • 14.93
  • 13.54
  • 46.53
  • 14.72
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 9.24
  • 0.09
  • 10.37
  • 2021-09-30
  • 18.34
  • 9.30
  • 9.23
  • 4,679.63
  • 10.20
  • 2021-06-30
  • 0.18
  • 3.48
  • 0.19
  • -94.47
  • 0.22
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.00
  • 3.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.00
  • 3.92
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.49
  • 0.00
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 0.07
  • 3.31
  • 3.49
  • -48.11
  • 3.87
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.73
  • 0.00
  • 7.39
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.73
  • 0.00
  • 7.21
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.73
  • 0.00
  • 7.27
  • 2019-06-30
  • 4.72
  • 0.19
  • 6.73
  • 204.97
  • 7.15
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.39
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.35
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.32
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.31
  • 2018-03-31
  • 0.19
  • 0.06
  • 2.21
  • 6.05
  • 2.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.17
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
  • 0.00
  • 2.15
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.08
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  • 2.11

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