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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商招旭纯债A 的基金机构持有 28.30亿份,占总份额的 97.52% ,个人投资者持有 0.72亿份,占总份额的 2.48%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 28.30
  • 97.52
  • 0.72
  • 2.48
  • 29.02
  • 2020-12-31
  • 25.28
  • 98.30
  • 0.44
  • 1.70
  • 25.72
  • 2020-06-30
  • 20.81
  • 96.31
  • 0.80
  • 3.69
  • 21.60
  • 2019-12-31
  • 11.85
  • 98.21
  • 0.22
  • 1.79
  • 12.06
  • 2019-06-30
  • 3.47
  • 99.91
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.47
  • 2018-12-31
  • 1.04
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 1.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.32
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.32

招商招旭纯债A 报告期末总份额 29.02亿份,比上期增加 10.25%, 期末净资产 35.16亿元,比上期增加 12.08%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 3.48
  • 0.78
  • 29.02
  • 10.25
  • 35.16
  • 2021-03-31
  • 2.22
  • 1.62
  • 26.32
  • 2.32
  • 31.37
  • 2020-12-31
  • 5.83
  • 4.53
  • 25.72
  • 5.35
  • 30.21
  • 2020-09-30
  • 6.81
  • 4.00
  • 24.42
  • 13.02
  • 28.43
  • 2020-06-30
  • 7.02
  • 1.13
  • 21.60
  • 37.42
  • 25.05
  • 2020-03-31
  • 4.06
  • 0.40
  • 15.72
  • 30.30
  • 18.21
  • 2019-12-31
  • 4.48
  • 1.11
  • 12.06
  • 38.69
  • 13.65
  • 2019-09-30
  • 5.24
  • 0.01
  • 8.70
  • 150.69
  • 9.70
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 0.19
  • 3.47
  • 51.31
  • 3.81
  • 2019-03-31
  • 1.25
  • 0.00
  • 2.29
  • 119.99
  • 2.49
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 0.23
  • 1.04
  • 271.90
  • 1.11
  • 2018-09-30
  • 0.47
  • 1.27
  • 0.28
  • -73.97
  • 0.29
  • 2018-06-30
  • 1.27
  • 0.20
  • 1.08
  • --
  • 1.10

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