--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

博时富鑫纯债债券 的基金机构持有 11.99亿份,占总份额的 99.87% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 11.99
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 12.00
  • 2020-06-30
  • 102.99
  • 99.95
  • 0.05
  • 0.05
  • 103.04
  • 2019-12-31
  • 80.64
  • 99.98
  • 0.02
  • 0.02
  • 80.66
  • 2019-06-30
  • 75.96
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 75.97
  • 2018-12-31
  • 85.90
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 85.91
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 64.57
  • 0.00
  • 35.43
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 99.62
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.50

博时富鑫纯债债券 报告期末总份额 10.02亿份,比上期增加 -16.52%, 期末净资产 10.28亿元,比上期增加 -16.18%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.98
  • 10.02
  • -16.52
  • 10.28
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 44.76
  • 12.00
  • -78.85
  • 12.27
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 46.28
  • 56.76
  • -44.91
  • 57.37
  • 2020-06-30
  • 7.10
  • 3.35
  • 103.04
  • 3.78
  • 106.13
  • 2020-03-31
  • 27.28
  • 8.65
  • 99.28
  • 23.09
  • 105.48
  • 2019-12-31
  • 0.13
  • 1.80
  • 80.66
  • -2.03
  • 84.67
  • 2019-09-30
  • 6.85
  • 0.49
  • 82.33
  • 8.38
  • 86.63
  • 2019-06-30
  • 4.82
  • 14.59
  • 75.97
  • -11.39
  • 79.25
  • 2019-03-31
  • 2.71
  • 2.88
  • 85.74
  • -0.20
  • 89.84
  • 2018-12-31
  • 44.14
  • 0.01
  • 85.91
  • 105.66
  • 90.22
  • 2018-09-30
  • 41.77
  • 0.00
  • 41.77
  • 540,599.02
  • 43.31
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.01
  • -98.49
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.28
  • 0.52
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.51
  • 1.09
  • 0.50
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.19
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 11.00
  • 0.50
  • -95.64
  • 0.51
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.50
  • --
  • 11.58

热销基金

同类基金排行