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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

浦银安盛日日丰D 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 1,186.19亿份,占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 1,186.19
  • 99.99
  • 1,186.27
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 1,062.40
  • 99.99
  • 1,062.50
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.00
  • 977.28
  • 100.00
  • 977.30
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 852.36
  • 99.99
  • 852.46
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 838.10
  • 99.99
  • 838.14
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 576.46
  • 99.99
  • 576.50
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 442.44
  • 99.99
  • 442.47
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 244.43
  • 100.00
  • 244.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 66.29
  • 100.00
  • 66.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.24
  • 100.00
  • 0.24
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11

浦银安盛日日丰D 报告期末总份额 1323.09亿份,比上期增加 5.47%, 期末净资产 1,323.09亿元,比上期增加 5.47%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 6991.59
  • 6922.93
  • 1323.09
  • 5.47
  • 1,323.09
  • 2023-09-30
  • 6343.43
  • 6275.26
  • 1254.43
  • 5.75
  • 1,254.43
  • 2023-06-30
  • 5597.47
  • 5560.21
  • 1186.27
  • 3.24
  • 1,186.27
  • 2023-03-31
  • 5788.34
  • 5701.84
  • 1149.00
  • 8.14
  • 1,149.00
  • 2022-12-31
  • 5573.29
  • 5537.83
  • 1062.50
  • 3.45
  • 1,062.50
  • 2022-09-30
  • 4937.13
  • 4887.38
  • 1027.05
  • 5.09
  • 1,027.05
  • 2022-06-30
  • 3518.60
  • 3474.72
  • 977.30
  • 4.70
  • 977.30
  • 2022-03-31
  • 3811.88
  • 3730.92
  • 933.42
  • 9.50
  • 933.42
  • 2021-12-31
  • 3307.35
  • 3304.39
  • 852.46
  • 0.35
  • 852.46
  • 2021-09-30
  • 3423.61
  • 3412.26
  • 849.50
  • 1.35
  • 849.50
  • 2021-06-30
  • 3412.19
  • 3357.12
  • 838.14
  • 7.03
  • 838.14
  • 2021-03-31
  • 3106.77
  • 2900.19
  • 783.08
  • 35.83
  • 783.08
  • 2020-12-31
  • 2625.60
  • 2550.35
  • 576.50
  • 15.01
  • 576.50
  • 2020-09-30
  • 2148.42
  • 2089.64
  • 501.25
  • 13.29
  • 501.25
  • 2020-06-30
  • 1603.27
  • 1480.34
  • 442.47
  • 38.47
  • 442.47
  • 2020-03-31
  • 981.45
  • 906.34
  • 319.54
  • 30.73
  • 319.54
  • 2019-12-31
  • 1026.15
  • 995.59
  • 244.43
  • 14.29
  • 244.43
  • 2019-09-30
  • 710.32
  • 562.74
  • 213.87
  • 222.61
  • 213.87
  • 2019-06-30
  • 148.02
  • 181.88
  • 66.29
  • -33.81
  • 66.29
  • 2019-03-31
  • 188.65
  • 89.25
  • 100.15
  • 13,194.62
  • 100.15
  • 2018-12-31
  • 0.85
  • 0.26
  • 0.75
  • 355.68
  • 0.75
  • 2018-09-30
  • 0.30
  • 0.34
  • 0.17
  • -18.99
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.62
  • 0.70
  • 0.20
  • -29.30
  • 0.20
  • 2018-03-31
  • 0.74
  • 0.70
  • 0.29
  • 20.03
  • 0.29
  • 2017-12-31
  • 0.65
  • 0.62
  • 0.24
  • 14.05
  • 0.24
  • 2017-09-30
  • 0.79
  • 0.68
  • 0.21
  • 97.94
  • 0.21
  • 2017-06-30
  • 0.36
  • 0.25
  • 0.11
  • 6,063.33
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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