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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

平安惠融纯债 的基金机构持有 17.59亿份,占总份额的 98.49% ,个人投资者持有 0.27亿份,占总份额的 1.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 17.59
  • 98.49
  • 0.27
  • 1.51
  • 17.86
  • 2022-12-31
  • 17.59
  • 99.64
  • 0.06
  • 0.36
  • 17.65
  • 2022-06-30
  • 4.67
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.67
  • 2021-12-31
  • 9.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.33
  • 2021-06-30
  • 4.89
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.89
  • 2020-12-31
  • 17.56
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.56
  • 2020-06-30
  • 23.17
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.17
  • 2019-12-31
  • 21.35
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.35
  • 2019-06-30
  • 14.33
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.33
  • 2018-12-31
  • 14.42
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.42
  • 2018-06-30
  • 0.20
  • 99.76
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.20
  • 2017-12-31
  • 9.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 9.20
  • 2017-06-30
  • 10.20
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.20

平安惠融纯债 报告期末总份额 12.75亿份,比上期增加 -28.39%, 期末净资产 14.38亿元,比上期增加 -27.89%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 5.06
  • 12.75
  • -28.39
  • 14.38
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 17.81
  • -0.27
  • 19.94
  • 2023-06-30
  • 0.17
  • 0.06
  • 17.86
  • 0.60
  • 19.98
  • 2023-03-31
  • 0.17
  • 0.07
  • 17.75
  • 0.56
  • 19.60
  • 2022-12-31
  • 34.84
  • 17.41
  • 17.65
  • 8,004.35
  • 19.39
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 4.47
  • 0.22
  • -95.34
  • 0.25
  • 2022-06-30
  • 8.94
  • 13.60
  • 4.67
  • -49.96
  • 5.23
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.33
  • 0.00
  • 10.25
  • 2021-12-31
  • 4.44
  • 0.00
  • 9.33
  • 90.77
  • 10.54
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.89
  • -0.00
  • 5.45
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.62
  • 4.89
  • -24.90
  • 5.39
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 11.05
  • 6.51
  • -62.92
  • 7.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 5.61
  • 17.56
  • -24.20
  • 19.04
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.17
  • -0.00
  • 24.94
  • 2020-06-30
  • 2.19
  • 0.36
  • 23.17
  • 8.54
  • 25.03
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.35
  • -0.00
  • 23.09
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 0.00
  • 21.35
  • 7.20
  • 22.57
  • 2019-09-30
  • 9.37
  • 3.79
  • 19.91
  • 38.97
  • 20.81
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.33
  • -0.00
  • 15.25
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.14
  • 14.33
  • -0.64
  • 15.21
  • 2018-12-31
  • 6.65
  • 0.00
  • 14.42
  • 85.58
  • 15.53
  • 2018-09-30
  • 7.86
  • 0.29
  • 7.77
  • 3,776.65
  • 8.24
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.20
  • -90.89
  • 0.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 7.00
  • 2.20
  • -76.08
  • 2.28
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.00
  • 9.20
  • -9.81
  • 9.38
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.20
  • -0.00
  • 10.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.20
  • 0.00
  • 10.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.20
  • --
  • 10.28

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