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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

平安惠隆纯债A 的基金机构持有 9.84亿份,占总份额的 99.95% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 9.84
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 9.85
  • 2022-12-31
  • 9.84
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 9.85
  • 2022-06-30
  • 9.84
  • 99.95
  • 0.01
  • 0.05
  • 9.85
  • 2021-12-31
  • 10.63
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 10.63
  • 2021-06-30
  • 18.63
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 18.63
  • 2020-12-31
  • 0.95
  • 99.63
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.95
  • 2020-06-30
  • 1.90
  • 99.04
  • 0.02
  • 0.96
  • 1.92
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.00

平安惠隆纯债A 报告期末总份额 9.85亿份,比上期增加 0.01%, 期末净资产 10.44亿元,比上期增加 0.79%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.01
  • 10.44
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • -0.00
  • 10.36
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.00
  • 10.32
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • -0.01
  • 10.19
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • -0.00
  • 10.13
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.85
  • 0.00
  • 10.12
  • 2022-06-30
  • 20.67
  • 21.45
  • 9.85
  • -7.40
  • 10.05
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.63
  • 0.00
  • 10.78
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 8.00
  • 10.63
  • -42.94
  • 10.95
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.63
  • 0.01
  • 19.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 18.63
  • -0.51
  • 19.65
  • 2021-03-31
  • 37.26
  • 19.48
  • 18.73
  • 1,866.22
  • 20.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.95
  • -33.43
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.43
  • -25.41
  • 1.52
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 1.92
  • 0.85
  • 2.03
  • 2020-03-31
  • 1.90
  • 0.21
  • 1.90
  • 805.19
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 2.79
  • 0.21
  • -93.00
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.07
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.04
  • 3.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.04
  • 3.10
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 3.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 2.95
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 2.90
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 2.91
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.00
  • 2.88
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • --
  • 2.90

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