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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商招盛纯债A 的基金机构持有 63.83亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 63.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.83
  • 2020-12-31
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2020-06-30
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2019-12-31
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2019-06-30
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2018-12-31
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2018-06-30
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2017-12-31
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2017-06-30
  • 93.71
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 2016-12-31
  • 70.37
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 70.37

招商招盛纯债A 报告期末总份额 63.83亿份,比上期增加 -31.88%, 期末净资产 64.35亿元,比上期增加 -31.50%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 29.88
  • 63.83
  • -31.88
  • 64.35
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 93.95
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 96.47
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 104.55
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 104.93
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 108.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 106.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 105.30
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 103.98
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 105.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 104.48
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 102.91
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 106.21
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 114.51
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • -0.00
  • 112.75
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 116.99
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 93.71
  • 0.00
  • 121.69
  • 2017-03-31
  • 23.33
  • 0.00
  • 93.71
  • 33.16
  • 120.58
  • 2016-12-31
  • 70.37
  • 15.00
  • 70.37
  • --
  • 90.08

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