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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

泓德裕康债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.12% ,个人投资者持有 0.42亿份,占总份额的 99.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.42
  • 99.88
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.47
  • 100.00
  • 0.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 23.98
  • 0.77
  • 76.02
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 18.27
  • 1.15
  • 81.73
  • 1.40
  • 2020-12-31
  • 0.27
  • 23.10
  • 0.90
  • 76.90
  • 1.17
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 26.91
  • 0.34
  • 73.09
  • 0.46
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 86.84
  • 0.02
  • 13.16
  • 0.17
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

泓德裕康债券C 报告期末总份额 0.35亿份,比上期增加 -6.18%, 期末净资产 0.41亿元,比上期增加 -6.76%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.35
  • -6.18
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.37
  • -11.31
  • 0.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.42
  • -1.88
  • 0.50
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.43
  • -9.99
  • 0.52
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.47
  • -13.96
  • 0.58
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.55
  • -12.17
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.63
  • -15.02
  • 0.78
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.74
  • -27.17
  • 0.90
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.20
  • 1.01
  • -10.68
  • 1.28
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.44
  • 1.13
  • -19.23
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.17
  • 0.28
  • 1.40
  • -7.18
  • 1.77
  • 2021-03-31
  • 0.93
  • 0.59
  • 1.51
  • 29.09
  • 1.85
  • 2020-12-31
  • 0.40
  • 0.20
  • 1.17
  • 20.57
  • 1.43
  • 2020-09-30
  • 0.72
  • 0.20
  • 0.97
  • 110.99
  • 1.14
  • 2020-06-30
  • 0.38
  • 0.11
  • 0.46
  • 143.03
  • 0.52
  • 2020-03-31
  • 0.13
  • 0.10
  • 0.19
  • 14.10
  • 0.20
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.17
  • 6.95
  • 0.18
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.16
  • 9,202.21
  • 0.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.11
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 36.85
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -13.21
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -21.26
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -5.37
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.37
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -33.68
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -64.66
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 68.32
  • 0.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.49
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.08
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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