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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

泓德裕和纯债债券A 的基金机构持有 4.36亿份，占总份额的 99.86% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 4.36
  • 99.86
  • 0.01
  • 0.14
  • 4.37
  • 2023-06-30
  • 4.01
  • 99.81
  • 0.01
  • 0.19
  • 4.01
  • 2022-12-31
  • 6.33
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 6.34
  • 2022-06-30
  • 6.67
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 6.68
  • 2021-12-31
  • 9.49
  • 99.80
  • 0.02
  • 0.20
  • 9.51
  • 2021-06-30
  • 12.91
  • 99.73
  • 0.04
  • 0.27
  • 12.95
  • 2020-12-31
  • 24.12
  • 99.52
  • 0.12
  • 0.48
  • 24.24
  • 2020-06-30
  • 23.48
  • 99.23
  • 0.18
  • 0.77
  • 23.66
  • 2019-12-31
  • 22.94
  • 99.71
  • 0.07
  • 0.29
  • 23.01
  • 2019-06-30
  • 16.44
  • 99.88
  • 0.02
  • 0.12
  • 16.46
  • 2018-12-31
  • 7.11
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 7.11
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.60
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 99.42
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.60
  • 2017-06-30
  • 0.60
  • 98.73
  • 0.01
  • 1.27
  • 0.61

泓德裕和纯债债券A 报告期末总份额 5.69亿份，比上期增加 30.28%， 期末净资产 6.21亿元，比上期增加 32.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 1.32
  • 0.00
  • 5.69
  • 30.28
  • 6.21
  • 2023-12-31
  • 1.34
  • 0.05
  • 4.37
  • 42.03
  • 4.70
  • 2023-09-30
  • 0.18
  • 1.12
  • 3.07
  • -23.40
  • 3.46
  • 2023-06-30
  • 0.89
  • 5.05
  • 4.01
  • -50.86
  • 4.49
  • 2023-03-31
  • 7.10
  • 5.27
  • 8.17
  • 28.84
  • 9.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.34
  • -0.01
  • 7.71
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 6.34
  • -5.10
  • 7.78
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.31
  • 6.68
  • -4.42
  • 8.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 2.52
  • 6.99
  • -26.50
  • 8.39
  • 2021-12-31
  • 2.50
  • 3.71
  • 9.51
  • -11.27
  • 11.57
  • 2021-09-30
  • 0.11
  • 2.34
  • 10.72
  • -17.21
  • 13.30
  • 2021-06-30
  • 4.00
  • 7.25
  • 12.95
  • -20.03
  • 15.89
  • 2021-03-31
  • 2.91
  • 10.96
  • 16.19
  • -33.21
  • 19.69
  • 2020-12-31
  • 2.92
  • 5.67
  • 24.24
  • -10.17
  • 29.40
  • 2020-09-30
  • 8.36
  • 5.03
  • 26.99
  • 14.07
  • 32.72
  • 2020-06-30
  • 10.35
  • 15.34
  • 23.66
  • -17.42
  • 28.55
  • 2020-03-31
  • 6.93
  • 1.29
  • 28.65
  • 24.50
  • 34.50
  • 2019-12-31
  • 4.67
  • 4.67
  • 23.01
  • -0.01
  • 27.14
  • 2019-09-30
  • 7.27
  • 0.72
  • 23.01
  • 39.79
  • 26.85
  • 2019-06-30
  • 5.85
  • 1.63
  • 16.46
  • 34.52
  • 18.92
  • 2019-03-31
  • 5.63
  • 0.50
  • 12.24
  • 72.05
  • 13.91
  • 2018-12-31
  • 6.20
  • 0.02
  • 7.11
  • 667.31
  • 7.93
  • 2018-09-30
  • 1.30
  • 0.97
  • 0.93
  • 54.19
  • 1.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.02
  • 0.64
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.37
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.33
  • 0.62
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.37
  • 0.62
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • -0.64
  • 0.62
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.61
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