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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏恒利3个月定开债券 的基金机构持有 27.72亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 27.72
  • 99.92
  • 0.02
  • 0.08
  • 27.74
  • 2023-06-30
  • 27.72
  • 99.91
  • 0.02
  • 0.09
  • 27.75
  • 2022-12-31
  • 27.72
  • 99.91
  • 0.03
  • 0.09
  • 27.75
  • 2022-06-30
  • 27.72
  • 99.90
  • 0.03
  • 0.10
  • 27.75
  • 2021-12-31
  • 16.08
  • 99.74
  • 0.04
  • 0.26
  • 16.12
  • 2021-06-30
  • 16.08
  • 99.64
  • 0.06
  • 0.36
  • 16.14
  • 2020-12-31
  • 6.17
  • 98.78
  • 0.08
  • 1.22
  • 6.25
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 87.49
  • 0.16
  • 12.51
  • 1.26
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 99.19
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 98.94
  • 0.01
  • 1.06
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.50
  • 98.70
  • 0.01
  • 1.30
  • 0.51
  • 2018-06-30
  • 5.05
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 5.05
  • 2017-12-31
  • 9.95
  • 99.89
  • 0.01
  • 0.11
  • 9.96
  • 2017-06-30
  • 14.82
  • 99.82
  • 0.03
  • 0.18
  • 14.85
  • 2016-12-31
  • 29.67
  • 99.84
  • 0.05
  • 0.16
  • 29.72
  • 2016-06-30
  • 20.00
  • 99.85
  • 0.03
  • 0.15
  • 20.03

华夏恒利3个月定开债券 报告期末总份额 27.74亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 30.61亿元，比上期增加 1.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.74
  • -0.00
  • 30.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.74
  • -0.00
  • 30.31
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.74
  • -0.00
  • 30.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.75
  • -0.00
  • 29.97
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.75
  • -0.00
  • 29.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.75
  • -0.00
  • 29.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.75
  • -0.00
  • 30.04
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 27.75
  • -0.01
  • 29.67
  • 2022-03-31
  • 39.36
  • 27.73
  • 27.75
  • 72.11
  • 30.07
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.12
  • -0.04
  • 17.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 16.13
  • -0.07
  • 17.26
  • 2021-06-30
  • 33.30
  • 22.03
  • 16.14
  • 231.00
  • 17.07
  • 2021-03-31
  • 9.54
  • 10.91
  • 4.88
  • -21.98
  • 5.11
  • 2020-12-31
  • 3.64
  • 6.19
  • 6.25
  • -28.99
  • 6.50
  • 2020-09-30
  • 7.95
  • 0.41
  • 8.80
  • 599.87
  • 9.67
  • 2020-06-30
  • 1.25
  • 0.50
  • 1.26
  • 147.72
  • 1.45
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.08
  • 0.59
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.24
  • 0.58
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.01
  • 0.57
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.06
  • 0.56
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.51
  • -0.18
  • 0.56
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 4.45
  • 0.51
  • -89.70
  • 0.56
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 4.96
  • -1.94
  • 5.35
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 5.00
  • 5.05
  • -49.25
  • 5.30
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.96
  • -0.02
  • 10.34
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 4.89
  • 9.96
  • -32.92
  • 10.16
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.85
  • 0.00
  • 15.23
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 14.85
  • -0.05
  • 15.11
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 14.87
  • 14.86
  • -50.02
  • 15.03
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 29.72
  • 0.04
  • 30.07
  • 2016-09-30
  • 9.68
  • 0.01
  • 29.71
  • 48.30
  • 30.72
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.03
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  • 20.34

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