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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

华夏回报混合A 的基金机构持有 0.37亿份,占总份额的 0.46% ,个人投资者持有 79.20亿份,占总份额的 99.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.46
  • 79.20
  • 99.54
  • 79.57
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 0.47
  • 75.21
  • 99.53
  • 75.56
  • 2019-12-31
  • 1.18
  • 1.44
  • 80.74
  • 98.56
  • 81.92
  • 2019-06-30
  • 0.97
  • 1.13
  • 85.10
  • 98.87
  • 86.07
  • 2018-12-31
  • 1.63
  • 1.71
  • 94.06
  • 98.29
  • 95.69
  • 2018-06-30
  • 1.67
  • 1.88
  • 87.44
  • 98.12
  • 89.11
  • 2017-12-31
  • 0.33
  • 0.44
  • 74.12
  • 99.56
  • 74.44
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 0.53
  • 62.85
  • 99.47
  • 63.18
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 0.51
  • 59.01
  • 99.49
  • 59.31
  • 2016-06-30
  • 0.36
  • 0.58
  • 62.05
  • 99.42
  • 62.41
  • 2015-12-31
  • 0.28
  • 0.45
  • 61.64
  • 99.55
  • 61.91
  • 2015-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 61.32
  • 99.87
  • 61.40
  • 2014-12-31
  • 0.25
  • 0.35
  • 70.40
  • 99.65
  • 70.64
  • 2014-06-30
  • 3.97
  • 4.85
  • 78.01
  • 95.15
  • 81.99
  • 2013-12-31
  • 10.00
  • 11.54
  • 76.64
  • 88.46
  • 86.65
  • 2013-06-30
  • 3.23
  • 4.06
  • 76.27
  • 95.94
  • 79.50
  • 2012-12-31
  • 1.29
  • 1.64
  • 77.34
  • 98.36
  • 78.63
  • 2012-06-30
  • 0.47
  • 0.59
  • 79.29
  • 99.41
  • 79.76
  • 2011-12-31
  • 0.99
  • 1.20
  • 81.38
  • 98.80
  • 82.37
  • 2011-06-30
  • 0.87
  • 1.05
  • 82.14
  • 98.95
  • 83.01
  • 2010-12-31
  • 1.63
  • 1.97
  • 81.00
  • 98.03
  • 82.63
  • 2010-06-30
  • 3.42
  • 3.58
  • 92.29
  • 96.42
  • 95.72
  • 2009-12-31
  • 6.10
  • 5.97
  • 96.19
  • 94.03
  • 102.29
  • 2009-06-30
  • 6.74
  • 5.33
  • 119.67
  • 94.67
  • 126.41
  • 2008-12-31
  • 12.35
  • 9.03
  • 124.38
  • 90.97
  • 136.73
  • 2008-06-30
  • 14.49
  • 10.12
  • 128.64
  • 89.88
  • 143.13
  • 2007-12-31
  • 7.88
  • 5.40
  • 138.03
  • 94.60
  • 145.91
  • 2007-06-30
  • 9.87
  • 39.09
  • 15.38
  • 60.91
  • 25.25
  • 2006-12-31
  • 11.56
  • 57.23
  • 8.64
  • 42.77
  • 20.20
  • 2006-06-30
  • 9.67
  • 54.21
  • 8.16
  • 45.79
  • 17.83
  • 2005-12-31
  • 12.34
  • 57.81
  • 9.01
  • 42.19
  • 21.35
  • 2005-06-30
  • 13.70
  • 56.64
  • 10.48
  • 43.36
  • 24.18
  • 2004-12-31
  • 18.53
  • 60.58
  • 12.06
  • 39.42
  • 30.59
  • 2004-06-30
  • 23.80
  • 66.26
  • 12.12
  • 33.74
  • 35.92

华夏回报混合A 报告期末总份额 84.95亿份,比上期增加 5.43%, 期末净资产 166.78亿元,比上期增加 9.52%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 9.76
  • 5.39
  • 84.95
  • 5.43
  • 166.78
  • 2021-03-31
  • 13.27
  • 12.27
  • 80.58
  • 1.26
  • 152.28
  • 2020-12-31
  • 9.00
  • 7.27
  • 79.57
  • 2.23
  • 163.05
  • 2020-09-30
  • 13.32
  • 11.04
  • 77.84
  • 3.01
  • 134.13
  • 2020-06-30
  • 7.38
  • 7.86
  • 75.56
  • -0.64
  • 123.51
  • 2020-03-31
  • 8.78
  • 14.66
  • 76.05
  • -7.17
  • 105.33
  • 2019-12-31
  • 7.25
  • 6.33
  • 81.92
  • 1.14
  • 124.07
  • 2019-09-30
  • 5.90
  • 10.98
  • 81.00
  • -5.89
  • 124.00
  • 2019-06-30
  • 4.61
  • 11.25
  • 86.07
  • -7.16
  • 128.86
  • 2019-03-31
  • 6.29
  • 9.28
  • 92.71
  • -3.12
  • 134.02
  • 2018-12-31
  • 6.21
  • 4.06
  • 95.69
  • 2.30
  • 115.11
  • 2018-09-30
  • 9.03
  • 4.61
  • 93.54
  • 4.97
  • 124.60
  • 2018-06-30
  • 12.54
  • 8.30
  • 89.11
  • 5.00
  • 130.23
  • 2018-03-31
  • 20.45
  • 10.02
  • 84.87
  • 14.01
  • 124.86
  • 2017-12-31
  • 14.22
  • 8.53
  • 74.44
  • 8.28
  • 109.81
  • 2017-09-30
  • 9.76
  • 4.19
  • 68.75
  • 8.82
  • 93.71
  • 2017-06-30
  • 6.70
  • 2.62
  • 63.18
  • 6.91
  • 85.87
  • 2017-03-31
  • 2.63
  • 2.84
  • 59.10
  • -0.36
  • 76.10
  • 2016-12-31
  • 1.41
  • 3.02
  • 59.31
  • -2.63
  • 70.24
  • 2016-09-30
  • 1.40
  • 2.89
  • 60.91
  • -2.40
  • 72.78
  • 2016-06-30
  • 1.69
  • 1.98
  • 62.41
  • -0.47
  • 72.54
  • 2016-03-31
  • 2.59
  • 1.80
  • 62.71
  • 1.29
  • 71.40
  • 2015-12-31
  • 2.70
  • 3.65
  • 61.91
  • -1.51
  • 76.06
  • 2015-09-30
  • 8.85
  • 7.38
  • 62.87
  • 2.39
  • 74.34
  • 2015-06-30
  • 12.73
  • 21.51
  • 61.40
  • -12.51
  • 83.22
  • 2015-03-31
  • 8.38
  • 8.85
  • 70.17
  • -0.67
  • 97.47
  • 2014-12-31
  • 7.02
  • 13.58
  • 70.64
  • -8.50
  • 91.31
  • 2014-09-30
  • 2.99
  • 7.78
  • 77.20
  • -5.84
  • 105.26
  • 2014-06-30
  • 2.23
  • 5.20
  • 81.99
  • -3.50
  • 105.62
  • 2014-03-31
  • 7.46
  • 9.14
  • 84.96
  • -1.95
  • 108.45
  • 2013-12-31
  • 12.61
  • 4.72
  • 86.65
  • 10.02
  • 124.62
  • 2013-09-30
  • 5.21
  • 5.95
  • 78.76
  • -0.93
  • 118.24
  • 2013-06-30
  • 6.86
  • 6.53
  • 79.50
  • 0.42
  • 106.78
  • 2013-03-31
  • 7.06
  • 6.52
  • 79.17
  • 0.68
  • 114.03
  • 2012-12-31
  • 2.51
  • 3.30
  • 78.63
  • -0.99
  • 101.39
  • 2012-09-30
  • 2.30
  • 2.65
  • 79.42
  • -0.43
  • 97.35
  • 2012-06-30
  • 1.52
  • 3.51
  • 79.76
  • -2.44
  • 99.53
  • 2012-03-31
  • 2.02
  • 2.63
  • 81.75
  • -0.75
  • 99.71
  • 2011-12-31
  • 2.52
  • 2.52
  • 82.37
  • 0.00
  • 98.73
  • 2011-09-30
  • 2.63
  • 3.28
  • 82.37
  • -0.78
  • 100.42
  • 2011-06-30
  • 2.92
  • 4.62
  • 83.01
  • -2.00
  • 110.16
  • 2011-03-31
  • 6.72
  • 4.64
  • 84.71
  • 2.51
  • 114.21
  • 2010-12-31
  • 5.29
  • 12.37
  • 82.63
  • -7.89
  • 117.03
  • 2010-09-30
  • 2.06
  • 8.07
  • 89.71
  • -6.28
  • 125.68
  • 2010-06-30
  • 3.36
  • 4.71
  • 95.72
  • -1.39
  • 119.56
  • 2010-03-31
  • 3.24
  • 8.47
  • 97.07
  • -5.11
  • 132.08
  • 2009-12-31
  • 3.05
  • 16.56
  • 102.29
  • -11.67
  • 143.53
  • 2009-09-30
  • 5.91
  • 16.51
  • 115.81
  • -8.39
  • 142.05
  • 2009-06-30
  • 4.30
  • 12.12
  • 126.41
  • -5.83
  • 160.73
  • 2009-03-31
  • 6.15
  • 8.65
  • 134.23
  • -1.82
  • 148.98
  • 2008-12-31
  • 3.83
  • 7.68
  • 136.73
  • -2.73
  • 139.92
  • 2008-09-30
  • 7.54
  • 10.10
  • 140.57
  • -1.78
  • 147.36
  • 2008-06-30
  • 19.72
  • 9.54
  • 143.13
  • 7.66
  • 161.93
  • 2008-03-31
  • 8.14
  • 21.11
  • 132.94
  • -8.89
  • 167.82
  • 2007-12-31
  • 5.37
  • 28.22
  • 145.91
  • -13.54
  • 204.40
  • 2007-09-30
  • 165.22
  • 21.71
  • 168.75
  • 568.45
  • 232.65
  • 2007-06-30
  • 7.02
  • 4.32
  • 25.25
  • 12.01
  • 37.51
  • 2007-03-31
  • 6.10
  • 3.77
  • 22.54
  • 11.56
  • 30.80
  • 2006-12-31
  • 7.54
  • 4.68
  • 20.20
  • 16.50
  • 29.63
  • 2006-09-30
  • 2.30
  • 2.79
  • 17.34
  • -2.73
  • 24.26
  • 2006-06-30
  • 7.89
  • 6.88
  • 17.83
  • 5.99
  • 25.35
  • 2006-03-31
  • 3.39
  • 7.92
  • 16.82
  • -21.19
  • 20.09
  • 2005-12-31
  • 2.30
  • 3.10
  • 21.35
  • -3.63
  • 21.96
  • 2005-09-30
  • 1.11
  • 3.14
  • 22.15
  • -8.39
  • 22.76
  • 2005-06-30
  • 4.24
  • 7.12
  • 24.18
  • -10.62
  • 23.65
  • 2005-03-31
  • 1.78
  • 5.31
  • 27.05
  • -11.56
  • 27.01
  • 2004-12-31
  • 1.25
  • 2.61
  • 30.59
  • -4.27
  • 29.86
  • 2004-09-30
  • 1.61
  • 5.57
  • 31.96
  • -11.03
  • 31.59
  • 2004-06-30
  • 6.70
  • 3.24
  • 35.92
  • --
  • 33.59

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