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近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏回报混合A 的基金机构持有 0.38亿份，占总份额的 0.44% ，个人投资者持有 84.54亿份，占总份额的 99.56%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.38
0.44
84.54
99.56
84.92

2023-06-30
0.52
0.59
88.31
99.41
88.84

2022-12-31
0.42
0.46
90.62
99.54
91.04

2022-06-30
0.50
0.54
93.06
99.46
93.56

2021-12-31
0.48
0.51
93.97
99.49
94.45

2021-06-30
0.58
0.68
84.37
99.32
84.95

2020-12-31
0.37
0.46
79.20
99.54
79.57

2020-06-30
0.36
0.47
75.21
99.53
75.56

2019-12-31
1.18
1.44
80.74
98.56
81.92

2019-06-30
0.97
1.13
85.10
98.87
86.07

2018-12-31
1.63
1.71
94.06
98.29
95.69

2018-06-30
1.67
1.88
87.44
98.12
89.11

2017-12-31
0.33
0.44
74.12
99.56
74.44

2017-06-30
0.33
0.53
62.85
99.47
63.18

2016-12-31
0.30
0.51
59.01
99.49
59.31

2016-06-30
0.36
0.58
62.05
99.42
62.41

2015-12-31
0.28
0.45
61.64
99.55
61.91

2015-06-30
0.08
0.13
61.32
99.87
61.40

2014-12-31
0.25
0.35
70.40
99.65
70.64

2014-06-30
3.97
4.85
78.01
95.15
81.99

2013-12-31
10.00
11.54
76.64
88.46
86.65

2013-06-30
3.23
4.06
76.27
95.94
79.50

2012-12-31
1.29
1.64
77.34
98.36
78.63

2012-06-30
0.47
0.59
79.29
99.41
79.76

2011-12-31
0.99
1.20
81.38
98.80
82.37

2011-06-30
0.87
1.05
82.14
98.95
83.01

2010-12-31
1.63
1.97
81.00
98.03
82.63

2010-06-30
3.42
3.58
92.29
96.42
95.72

2009-12-31
6.10
5.97
96.19
94.03
102.29

2009-06-30
6.74
5.33
119.67
94.67
126.41

2008-12-31
12.35
9.03
124.38
90.97
136.73

2008-06-30
14.49
10.12
128.64
89.88
143.13

2007-12-31
7.88
5.40
138.03
94.60
145.91

2007-06-30
9.87
39.09
15.38
60.91
25.25

2006-12-31
11.56
57.23
8.64
42.77
20.20

2006-06-30
9.67
54.21
8.16
45.79
17.83

2005-12-31
12.34
57.81
9.01
42.19
21.35

2005-06-30
13.70
56.64
10.48
43.36
24.18

2004-12-31
18.53
60.58
12.06
39.42
30.59

2004-06-30
23.80
66.26
12.12
33.74
35.92

华夏回报混合A 报告期末总份额 84.92亿份，比上期增加 -2.99%，期末净资产 97.74亿元，比上期增加 -10.32%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
1.21
3.82
84.92
-2.99
97.74

2023-09-30
1.63
2.94
87.53
-1.47
108.99

2023-06-30
1.48
2.95
88.84
-1.63
113.28

2023-03-31
1.94
2.68
90.31
-0.81
119.03

2022-12-31
1.73
2.49
91.04
-0.83
119.37

2022-09-30
1.86
3.62
91.80
-1.88
122.99

2022-06-30
2.39
3.12
93.56
-0.77
131.16

2022-03-31
4.04
4.19
94.30
-0.16
125.78

2021-12-31
4.18
6.83
94.45
-2.73
138.41

2021-09-30
17.91
5.76
97.10
14.30
145.45

2021-06-30
9.76
5.39
84.95
5.43
166.78

2021-03-31
13.27
12.27
80.58
1.26
152.28

2020-12-31
9.00
7.27
79.57
2.23
163.05

2020-09-30
13.32
11.04
77.84
3.01
134.13

2020-06-30
7.38
7.86
75.56
-0.64
123.51

2020-03-31
8.78
14.66
76.05
-7.17
105.33

2019-12-31
7.25
6.33
81.92
1.14
124.07

2019-09-30
5.90
10.98
81.00
-5.89
124.00

2019-06-30
4.61
11.25
86.07
-7.16
128.86

2019-03-31
6.29
9.28
92.71
-3.12
134.02

2018-12-31
6.21
4.06
95.69
2.30
115.11

2018-09-30
9.03
4.61
93.54
4.97
124.60

2018-06-30
12.54
8.30
89.11
5.00
130.23

2018-03-31
20.45
10.02
84.87
14.01
124.86

2017-12-31
14.22
8.53
74.44
8.28
109.81

2017-09-30
9.76
4.19
68.75
8.82
93.71

2017-06-30
6.70
2.62
63.18
6.91
85.87

2017-03-31
2.63
2.84
59.10
-0.36
76.10

2016-12-31
1.41
3.02
59.31
-2.63
70.24

2016-09-30
1.40
2.89
60.91
-2.40
72.78

2016-06-30
1.69
1.98
62.41
-0.47
72.54

2016-03-31
2.59
1.80
62.71
1.29
71.40

2015-12-31
2.70
3.65
61.91
-1.51
76.06

2015-09-30
8.85
7.38
62.87
2.39
74.34

2015-06-30
12.73
21.51
61.40
-12.51
83.22

2015-03-31
8.38
8.85
70.17
-0.67
97.47

2014-12-31
7.02
13.58
70.64
-8.50
91.31

2014-09-30
2.99
7.78
77.20
-5.84
105.26

2014-06-30
2.23
5.20
81.99
-3.50
105.62

2014-03-31
7.46
9.14
84.96
-1.95
108.45

2013-12-31
12.61
4.72
86.65
10.02
124.62

2013-09-30
5.21
5.95
78.76
-0.93
118.24

2013-06-30
6.86
6.53
79.50
0.42
106.78

2013-03-31
7.06
6.52
79.17
0.68
114.03

2012-12-31
2.51
3.30
78.63
-0.99
101.39

2012-09-30
2.30
2.65
79.42
-0.43
97.35

2012-06-30
1.52
3.51
79.76
-2.44
99.53

2012-03-31
2.02
2.63
81.75
-0.75
99.71

2011-12-31
2.52
2.52
82.37
0.00
98.73

2011-09-30
2.63
3.28
82.37
-0.78
100.42

2011-06-30
2.92
4.62
83.01
-2.00
110.16

2011-03-31
6.72
4.64
84.71
2.51
114.21

2010-12-31
5.29
12.37
82.63
-7.89
117.03

2010-09-30
2.06
8.07
89.71
-6.28
125.68

2010-06-30
3.36
4.71
95.72
-1.39
119.56

2010-03-31
3.24
8.47
97.07
-5.11
132.08

2009-12-31
3.05
16.56
102.29
-11.67
143.53

2009-09-30
5.91
16.51
115.81
-8.39
142.05

2009-06-30
4.30
12.12
126.41
-5.83
160.73

2009-03-31
6.15
8.65
134.23
-1.82
148.98

2008-12-31
3.83
7.68
136.73
-2.73
139.92

2008-09-30
7.54
10.10
140.57
-1.78
147.36

2008-06-30
19.72
9.54
143.13
7.66
161.93

2008-03-31
8.14
21.11
132.94
-8.89
167.82

2007-12-31
5.37
28.22
145.91
-13.54
204.40

2007-09-30
165.22
21.71
168.75
568.45
232.65

2007-06-30
7.02
4.32
25.25
12.01
37.51

2007-03-31
6.10
3.77
22.54
11.56
30.80

2006-12-31
7.54
4.68
20.20
16.50
29.63

2006-09-30
2.30
2.79
17.34
-2.73
24.26

2006-06-30
7.89
6.88
17.83
5.99
25.35

2006-03-31
3.39
7.92
16.82
-21.19
20.09

2005-12-31
2.30
3.10
21.35
-3.63
21.96

2005-09-30
1.11
3.14
22.15
-8.39
22.76

2005-06-30
4.24
7.12
24.18
-10.62
23.65

2005-03-31
1.78
5.31
27.05
-11.56
27.01

2004-12-31
1.25
2.61
30.59
-4.27
29.86

2004-09-30
1.61
5.57
31.96
-11.03
31.59

2004-06-30
6.70
3.24
35.92
--
33.59

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

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