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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富新兴消费股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.04% ，个人投资者持有 1.84亿份，占总份额的 99.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.84
  • 99.96
  • 1.84
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.91
  • 99.96
  • 1.91
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.03
  • 99.97
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.05
  • 2.08
  • 98.95
  • 2.10
  • 2021-12-31
  • 0.16
  • 7.11
  • 2.11
  • 92.89
  • 2.27
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.27
  • 99.96
  • 2.27
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.36
  • 2.67
  • 99.64
  • 2.68
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.91
  • 99.99
  • 2.91
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.25
  • 99.99
  • 4.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.69
  • 99.99
  • 5.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.18
  • 100.00
  • 6.18
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 7.68
  • 6.01
  • 92.32
  • 6.51
  • 2017-12-31
  • 0.68
  • 8.26
  • 7.55
  • 91.74
  • 8.23
  • 2017-06-30
  • 0.25
  • 1.48
  • 16.31
  • 98.52
  • 16.56
  • 2016-12-31
  • 0.30
  • 1.45
  • 20.49
  • 98.55
  • 20.79
  • 2016-06-30
  • 1.60
  • 6.12
  • 24.58
  • 93.88
  • 26.18

汇添富新兴消费股票A 报告期末总份额 1.84亿份，比上期增加 -2.18%， 期末净资产 2.46亿元，比上期增加 -8.52%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 1.84
  • -2.18
  • 2.46
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.88
  • -1.64
  • 2.69
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.41
  • 1.91
  • -15.70
  • 2.88
  • 2023-03-31
  • 0.33
  • 0.09
  • 2.27
  • 11.61
  • 3.95
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.08
  • 2.03
  • -0.83
  • 3.34
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.18
  • 2.05
  • -2.47
  • 3.34
  • 2022-06-30
  • 0.11
  • 0.27
  • 2.10
  • -6.95
  • 3.93
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.10
  • 2.26
  • -0.43
  • 3.58
  • 2021-12-31
  • 0.31
  • 0.19
  • 2.27
  • 5.58
  • 4.55
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.40
  • 2.15
  • -5.59
  • 4.04
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.42
  • 2.27
  • -0.60
  • 4.80
  • 2021-03-31
  • 0.41
  • 0.80
  • 2.29
  • -14.66
  • 3.97
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 1.04
  • 2.68
  • -21.46
  • 4.94
  • 2020-09-30
  • 1.80
  • 1.29
  • 3.41
  • 17.35
  • 5.56
  • 2020-06-30
  • 0.58
  • 0.67
  • 2.91
  • -3.00
  • 4.37
  • 2020-03-31
  • 0.35
  • 1.60
  • 3.00
  • -29.44
  • 3.32
  • 2019-12-31
  • 0.23
  • 1.06
  • 4.25
  • -16.44
  • 4.89
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 0.99
  • 5.09
  • -10.59
  • 5.54
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.59
  • 5.69
  • -5.07
  • 5.64
  • 2019-03-31
  • 0.34
  • 0.53
  • 5.99
  • -3.10
  • 5.88
  • 2018-12-31
  • 0.33
  • 0.36
  • 6.18
  • -0.50
  • 4.70
  • 2018-09-30
  • 0.61
  • 0.92
  • 6.21
  • -4.62
  • 5.73
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 0.86
  • 6.51
  • -5.60
  • 6.67
  • 2018-03-31
  • 0.52
  • 1.85
  • 6.90
  • -16.15
  • 7.71
  • 2017-12-31
  • 1.74
  • 3.28
  • 8.23
  • -15.77
  • 9.01
  • 2017-09-30
  • 0.95
  • 7.73
  • 9.77
  • -40.98
  • 10.79
  • 2017-06-30
  • 0.57
  • 3.55
  • 16.56
  • -15.25
  • 17.23
  • 2017-03-31
  • 0.15
  • 1.40
  • 19.54
  • -6.02
  • 18.75
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 2.36
  • 20.79
  • -9.45
  • 19.66
  • 2016-09-30
  • 0.24
  • 3.46
  • 22.96
  • -12.31
  • 22.54
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 1.86
  • 26.18
  • -5.56
  • 25.59
  • 2016-03-31
  • 0.21
  • 1.40
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  • 25.77

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