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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

鑫元安鑫宝A 的基金机构持有 195.04亿份,占总份额的 99.81% ,个人投资者持有 0.37亿份,占总份额的 0.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 195.04
  • 99.81
  • 0.37
  • 0.19
  • 195.41
  • 2022-12-31
  • 157.74
  • 97.78
  • 3.58
  • 2.22
  • 161.32
  • 2022-06-30
  • 101.46
  • 99.80
  • 0.21
  • 0.20
  • 101.67
  • 2021-12-31
  • 6.83
  • 96.00
  • 0.28
  • 4.00
  • 7.12
  • 2021-06-30
  • 5.30
  • 98.49
  • 0.08
  • 1.51
  • 5.38
  • 2020-12-31
  • 2.40
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.40
  • 2020-06-30
  • 25.40
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 25.40
  • 2019-12-31
  • 29.21
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.21
  • 2019-06-30
  • 51.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.22
  • 2018-12-31
  • 35.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.58
  • 2018-06-30
  • 21.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.59
  • 2017-12-31
  • 26.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 26.83
  • 2017-06-30
  • 17.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.11

鑫元安鑫宝A 报告期末总份额 409.17亿份,比上期增加 99.02%, 期末净资产 409.17亿元,比上期增加 99.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 318.21
  • 114.64
  • 409.17
  • 99.02
  • 409.17
  • 2023-09-30
  • 93.84
  • 83.65
  • 205.60
  • 5.21
  • 205.60
  • 2023-06-30
  • 114.15
  • 91.94
  • 195.41
  • 12.83
  • 195.41
  • 2023-03-31
  • 56.97
  • 45.11
  • 173.19
  • 7.36
  • 173.19
  • 2022-12-31
  • 82.32
  • 29.48
  • 161.32
  • 48.70
  • 161.32
  • 2022-09-30
  • 34.03
  • 27.21
  • 108.49
  • 6.71
  • 108.49
  • 2022-06-30
  • 54.34
  • 22.26
  • 101.67
  • 46.09
  • 101.67
  • 2022-03-31
  • 67.40
  • 4.93
  • 69.59
  • 877.46
  • 69.59
  • 2021-12-31
  • 3.02
  • 1.84
  • 7.12
  • 19.85
  • 7.12
  • 2021-09-30
  • 2.37
  • 1.82
  • 5.94
  • 10.33
  • 5.94
  • 2021-06-30
  • 4.51
  • 2.58
  • 5.38
  • 55.91
  • 5.38
  • 2021-03-31
  • 1.32
  • 0.27
  • 3.45
  • 43.66
  • 3.45
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 5.94
  • 2.40
  • -70.71
  • 2.40
  • 2020-09-30
  • 16.87
  • 34.07
  • 8.21
  • -67.70
  • 8.21
  • 2020-06-30
  • 122.28
  • 128.39
  • 25.40
  • -19.37
  • 25.40
  • 2020-03-31
  • 45.36
  • 43.07
  • 31.50
  • 7.83
  • 31.50
  • 2019-12-31
  • 50.32
  • 50.14
  • 29.21
  • 0.62
  • 29.21
  • 2019-09-30
  • 48.49
  • 70.68
  • 29.04
  • -43.31
  • 29.04
  • 2019-06-30
  • 58.72
  • 40.16
  • 51.22
  • 56.83
  • 51.22
  • 2019-03-31
  • 18.29
  • 21.20
  • 32.66
  • -8.19
  • 32.66
  • 2018-12-31
  • 16.43
  • 18.92
  • 35.58
  • -6.53
  • 35.58
  • 2018-09-30
  • 31.46
  • 14.99
  • 38.06
  • 76.29
  • 38.06
  • 2018-06-30
  • 35.63
  • 29.06
  • 21.59
  • 43.75
  • 21.59
  • 2018-03-31
  • 14.20
  • 26.01
  • 15.02
  • -44.02
  • 15.02
  • 2017-12-31
  • 21.40
  • 47.83
  • 26.83
  • -49.62
  • 26.83
  • 2017-09-30
  • 41.15
  • 5.00
  • 53.26
  • 211.22
  • 53.26
  • 2017-06-30
  • 17.11
  • 0.00
  • 17.11
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  • 17.11

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