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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方大数据300A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 17.57% ，个人投资者持有 1.40亿份，占总份额的 82.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.30
  • 17.57
  • 1.40
  • 82.43
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.39
  • 99.96
  • 1.39
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.40
  • 99.98
  • 1.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.41
  • 99.98
  • 1.41
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.42
  • 99.98
  • 1.42
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.58
  • 99.99
  • 1.58
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 3.67
  • 1.87
  • 96.33
  • 1.94
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.62
  • 99.99
  • 2.62
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 3.65
  • 99.95
  • 3.65
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.41
  • 99.95
  • 4.41
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 4.86
  • 99.96
  • 4.86
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 4.77
  • 99.95
  • 4.77
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 6.78
  • 5.70
  • 93.22
  • 6.12
  • 2017-06-30
  • 0.48
  • 5.84
  • 7.67
  • 94.16
  • 8.15
  • 2016-12-31
  • 0.47
  • 4.29
  • 10.50
  • 95.71
  • 10.97
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.49
  • 13.35
  • 99.51
  • 13.41
  • 2015-12-31
  • 0.07
  • 0.47
  • 14.05
  • 99.53
  • 14.12

南方大数据300A 报告期末总份额 1.69亿份，比上期增加 23.31%， 期末净资产 2.30亿元，比上期增加 28.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.37
  • 0.05
  • 1.69
  • 23.31
  • 2.30
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.37
  • -0.92
  • 1.79
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 1.39
  • -1.02
  • 1.85
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.40
  • 0.02
  • 1.86
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.40
  • -0.12
  • 1.71
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.40
  • -0.51
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 1.41
  • -0.58
  • 2.05
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.42
  • -0.50
  • 1.94
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 1.42
  • -5.57
  • 2.26
  • 2021-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 1.51
  • -4.78
  • 2.35
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 1.58
  • -3.92
  • 2.59
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.43
  • 1.65
  • -15.07
  • 2.47
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.24
  • 1.94
  • -7.45
  • 3.07
  • 2020-09-30
  • 0.25
  • 0.78
  • 2.10
  • -20.08
  • 2.91
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.40
  • 2.62
  • -10.66
  • 3.10
  • 2020-03-31
  • 0.16
  • 0.88
  • 2.94
  • -19.61
  • 3.05
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.42
  • 3.65
  • -9.23
  • 4.14
  • 2019-09-30
  • 0.11
  • 0.49
  • 4.03
  • -8.69
  • 4.24
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.42
  • 4.41
  • -5.85
  • 4.56
  • 2019-03-31
  • 0.19
  • 0.37
  • 4.68
  • -3.73
  • 4.93
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.09
  • 4.86
  • 1.04
  • 4.13
  • 2018-09-30
  • 0.20
  • 0.15
  • 4.81
  • 0.96
  • 4.64
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 0.71
  • 4.77
  • -10.38
  • 4.72
  • 2018-03-31
  • 0.17
  • 0.97
  • 5.32
  • -13.03
  • 5.75
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 1.08
  • 6.12
  • -11.73
  • 7.03
  • 2017-09-30
  • 0.40
  • 1.61
  • 6.93
  • -14.96
  • 7.97
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 1.56
  • 8.15
  • -12.07
  • 9.05
  • 2017-03-31
  • 0.35
  • 2.06
  • 9.27
  • -15.55
  • 9.62
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 2.15
  • 10.97
  • -12.05
  • 10.69
  • 2016-09-30
  • 0.21
  • 1.15
  • 12.47
  • -7.00
  • 12.06
  • 2016-06-30
  • 0.15
  • 0.65
  • 13.41
  • -3.60
  • 11.97
  • 2016-03-31
  • 0.43
  • 0.63
  • 13.91
  • -1.44
  • 12.20
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 3.91
  • 14.12
  • -20.13
  • 14.03
  • 2015-09-30
  • 0.03
  • 1.10
  • 17.67
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  • 14.09

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