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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

嘉合货币B 的基金机构持有 55.73亿份,占总份额的 99.82% ,个人投资者持有 0.10亿份,占总份额的 0.18%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 55.73
  • 99.82
  • 0.10
  • 0.18
  • 55.83
  • 2020-06-30
  • 44.71
  • 99.62
  • 0.17
  • 0.38
  • 44.88
  • 2019-12-31
  • 49.38
  • 97.92
  • 1.05
  • 2.08
  • 50.43
  • 2019-06-30
  • 102.09
  • 99.78
  • 0.22
  • 0.22
  • 102.31
  • 2018-12-31
  • 164.16
  • 99.88
  • 0.19
  • 0.12
  • 164.35
  • 2018-06-30
  • 171.58
  • 99.85
  • 0.25
  • 0.15
  • 171.84
  • 2017-12-31
  • 104.65
  • 99.40
  • 0.63
  • 0.60
  • 105.28
  • 2017-06-30
  • 94.81
  • 98.19
  • 1.75
  • 1.81
  • 96.56
  • 2016-12-31
  • 26.46
  • 98.05
  • 0.53
  • 1.95
  • 26.98
  • 2016-06-30
  • 72.24
  • 99.93
  • 0.05
  • 0.07
  • 72.29
  • 2015-12-31
  • 91.04
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 91.04

嘉合货币B 报告期末总份额 69.99亿份,比上期增加 25.36%, 期末净资产 69.99亿元,比上期增加 25.36%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 132.53
  • 118.37
  • 69.99
  • 25.36
  • 69.99
  • 2020-12-31
  • 81.54
  • 86.51
  • 55.83
  • -8.18
  • 55.83
  • 2020-09-30
  • 118.63
  • 102.71
  • 60.80
  • 35.48
  • 60.80
  • 2020-06-30
  • 132.54
  • 160.61
  • 44.88
  • -38.47
  • 44.88
  • 2020-03-31
  • 134.82
  • 112.30
  • 72.95
  • 44.65
  • 72.95
  • 2019-12-31
  • 121.06
  • 132.06
  • 50.43
  • -17.92
  • 50.43
  • 2019-09-30
  • 170.31
  • 211.19
  • 61.44
  • -39.95
  • 61.44
  • 2019-06-30
  • 386.30
  • 443.94
  • 102.31
  • -36.03
  • 102.31
  • 2019-03-31
  • 441.76
  • 446.16
  • 159.95
  • -2.68
  • 159.95
  • 2018-12-31
  • 356.32
  • 520.53
  • 164.35
  • -49.98
  • 164.35
  • 2018-09-30
  • 646.12
  • 489.40
  • 328.56
  • 91.20
  • 328.56
  • 2018-06-30
  • 399.25
  • 379.48
  • 171.84
  • 13.00
  • 171.84
  • 2018-03-31
  • 228.15
  • 181.36
  • 152.07
  • 44.44
  • 152.07
  • 2017-12-31
  • 205.35
  • 239.22
  • 105.28
  • -24.34
  • 105.28
  • 2017-09-30
  • 242.34
  • 199.76
  • 139.14
  • 44.11
  • 139.14
  • 2017-06-30
  • 137.29
  • 104.49
  • 96.56
  • 51.45
  • 96.56
  • 2017-03-31
  • 176.58
  • 139.81
  • 63.75
  • 136.27
  • 63.75
  • 2016-12-31
  • 208.74
  • 275.19
  • 26.98
  • -71.12
  • 26.98
  • 2016-09-30
  • 194.18
  • 173.04
  • 93.43
  • 29.25
  • 93.43
  • 2016-06-30
  • 121.75
  • 194.41
  • 72.29
  • -50.13
  • 72.29
  • 2016-03-31
  • 250.76
  • 196.85
  • 144.95
  • 59.22
  • 144.95
  • 2015-12-31
  • 108.72
  • 126.98
  • 91.04
  • -16.71
  • 91.04
  • 2015-09-30
  • 152.87
  • 54.25
  • 109.31
  • --
  • 109.31

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