- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧琪和灵活配置混合C 的基金机构持有 0.74亿份,占总份额的 32.71% ,个人投资者持有 1.52亿份,占总份额的 67.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.74
- 32.71
- 1.52
- 67.29
- 2.26
- 2023-06-30
- 1.15
- 33.43
- 2.29
- 66.57
- 3.45
- 2022-12-31
- 2.20
- 37.58
- 3.65
- 62.42
- 5.84
- 2022-06-30
- 9.69
- 83.44
- 1.92
- 16.56
- 11.61
- 2021-12-31
- 8.72
- 81.96
- 1.92
- 18.04
- 10.64
- 2021-06-30
- 4.84
- 74.28
- 1.68
- 25.72
- 6.52
- 2020-12-31
- 0.48
- 38.82
- 0.76
- 61.18
- 1.25
- 2020-06-30
- 0.35
- 67.84
- 0.17
- 32.16
- 0.51
- 2019-12-31
- 0.67
- 99.52
- 0.00
- 0.48
- 0.67
- 2019-06-30
- 0.43
- 99.19
- 0.00
- 0.81
- 0.43
- 2018-12-31
- 1.07
- 98.94
- 0.01
- 1.06
- 1.08
- 2018-06-30
- 1.07
- 98.94
- 0.01
- 1.06
- 1.08
- 2017-12-31
- 1.07
- 98.90
- 0.01
- 1.10
- 1.08
- 2017-06-30
- 1.07
- 98.96
- 0.01
- 1.04
- 1.08
- 2016-12-31
- 2.00
- 99.19
- 0.02
- 0.81
- 2.02
- 2016-06-30
- 2.00
- 98.97
- 0.02
- 1.03
- 2.02
- 2015-12-31
- 2.00
- 98.90
- 0.02
- 1.10
- 2.02
- 2015-06-30
- 2.00
- 88.66
- 0.26
- 11.34
- 2.26
中欧琪和灵活配置混合C 报告期末总份额 3.19亿份,比上期增加 41.47%, 期末净资产 3.94亿元,比上期增加 43.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 1.28
- 0.34
- 3.19
- 41.47
- 3.94
- 2023-12-31
- 0.10
- 0.56
- 2.26
- -17.00
- 2.74
- 2023-09-30
- 0.17
- 0.89
- 2.72
- -21.09
- 3.35
- 2023-06-30
- 0.37
- 1.36
- 3.45
- -22.34
- 4.26
- 2023-03-31
- 0.85
- 2.26
- 4.44
- -24.05
- 5.46
- 2022-12-31
- 2.78
- 8.09
- 5.84
- -47.59
- 7.12
- 2022-09-30
- 4.44
- 4.91
- 11.15
- -4.00
- 13.78
- 2022-06-30
- 1.95
- 2.56
- 11.61
- -4.98
- 14.37
- 2022-03-31
- 3.64
- 2.06
- 12.22
- 14.84
- 14.86
- 2021-12-31
- 6.03
- 2.82
- 10.64
- 43.12
- 13.14
- 2021-09-30
- 4.71
- 3.80
- 7.44
- 14.06
- 9.05
- 2021-06-30
- 5.66
- 0.98
- 6.52
- 255.61
- 7.86
- 2021-03-31
- 1.08
- 0.49
- 1.83
- 47.18
- 2.16
- 2020-12-31
- 0.54
- 2.18
- 1.25
- -56.76
- 1.46
- 2020-09-30
- 2.97
- 0.60
- 2.88
- 459.66
- 3.26
- 2020-06-30
- 0.35
- 0.08
- 0.51
- 112.22
- 0.57
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.43
- 0.24
- -63.93
- 0.26
- 2019-12-31
- 0.24
- 0.00
- 0.67
- 55.52
- 0.72
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- -0.01
- 0.46
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.22
- 0.43
- -33.61
- 0.46
- 2019-03-31
- 0.65
- 1.08
- 0.65
- -39.77
- 0.73
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- -0.00
- 1.24
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- -0.00
- 1.24
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- -0.04
- 1.24
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- -0.00
- 1.24
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- 0.09
- 1.22
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.08
- -0.02
- 1.21
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.93
- 1.08
- -46.31
- 1.20
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- -0.12
- 2.17
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.01
- 2.17
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- -0.23
- 2.21
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- -0.14
- 2.14
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.02
- 0.00
- 2.14
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.01
- 2.02
- -0.50
- 2.11
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.22
- 2.03
- -9.91
- 2.10
- 2015-06-30
- 4.10
- 4.08
- 2.26
- --
- 2.34