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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

中欧瑾源灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 20.11
  • 0.02
  • 79.89
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 88.30
  • 0.02
  • 11.70
  • 0.18
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 95.34
  • 0.04
  • 4.66
  • 0.92
  • 2021-12-31
  • 1.33
  • 97.06
  • 0.04
  • 2.94
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 1.14
  • 98.29
  • 0.02
  • 1.71
  • 1.16
  • 2020-12-31
  • 1.06
  • 98.38
  • 0.02
  • 1.62
  • 1.07
  • 2020-06-30
  • 1.01
  • 99.20
  • 0.01
  • 0.80
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.79
  • 99.02
  • 0.01
  • 0.98
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 98.25
  • 0.01
  • 1.75
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2015-12-31
  • 4.95
  • 99.08
  • 0.05
  • 0.92
  • 4.99
  • 2015-06-30
  • 25.89
  • 99.65
  • 0.09
  • 0.35
  • 25.98
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.22

中欧瑾源灵活配置混合A 报告期末总份额 0.21亿份，比上期增加 1,238.30%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 1,203.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.21
  • 1,238.30
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.64
  • 0.02
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -17.95
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.64
  • 0.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.02
  • -88.29
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.18
  • -48.45
  • 0.28
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.57
  • 0.35
  • -62.28
  • 0.55
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.92
  • -20.70
  • 1.50
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 1.16
  • -15.24
  • 1.84
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.00
  • 1.37
  • 13.97
  • 2.27
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.20
  • 3.40
  • 1.94
  • 2021-06-30
  • 0.59
  • 0.63
  • 1.16
  • -3.54
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.00
  • 1.20
  • 12.13
  • 1.88
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.07
  • -25.93
  • 1.65
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 0.00
  • 1.45
  • 41.83
  • 2.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.02
  • 1.42
  • 2020-03-31
  • 0.23
  • 0.00
  • 1.02
  • 28.31
  • 1.37
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • -0.25
  • 1.05
  • 2019-09-30
  • 0.16
  • 0.00
  • 0.80
  • 24.50
  • 1.03
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 0.00
  • 0.64
  • 5,487.33
  • 0.81
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.05
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -5.31
  • 0.02
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.42
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.62
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.09
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -8.28
  • 0.02
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -3.88
  • 0.02
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.98
  • 0.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -9.44
  • 0.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -32.03
  • 0.03
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.48
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.03
  • -99.31
  • 0.04
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.98
  • -0.21
  • 5.25
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 4.99
  • -0.60
  • 5.21
  • 2015-09-30
  • 0.05
  • 21.01
  • 5.02
  • -80.67
  • 5.18
  • 2015-06-30
  • 9.90
  • 0.13
  • 25.98
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  • 26.78

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