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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

中欧瑾泉灵活配置混合C 的基金机构持有 4.87亿份,占总份额的 99.46% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 0.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 4.87
  • 99.46
  • 0.03
  • 0.54
  • 4.90
  • 2020-06-30
  • 4.87
  • 99.43
  • 0.03
  • 0.57
  • 4.90
  • 2019-12-31
  • 4.87
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 4.88
  • 2019-06-30
  • 4.87
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.88
  • 2018-12-31
  • 4.87
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.88
  • 2018-06-30
  • 4.87
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.88
  • 2017-12-31
  • 4.87
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 4.88
  • 2017-06-30
  • 7.52
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 7.54
  • 2016-12-31
  • 8.89
  • 99.80
  • 0.02
  • 0.20
  • 8.91
  • 2016-06-30
  • 7.52
  • 99.79
  • 0.02
  • 0.21
  • 7.54
  • 2015-12-31
  • 25.28
  • 99.72
  • 0.07
  • 0.28
  • 25.35
  • 2015-06-30
  • 123.08
  • 99.88
  • 0.14
  • 0.12
  • 123.22

中欧瑾泉灵活配置混合C 报告期末总份额 3.38亿份,比上期增加 -33.65%, 期末净资产 5.28亿元,比上期增加 -31.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 3.76
  • 5.47
  • 3.38
  • -33.65
  • 5.28
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.00
  • 5.09
  • 3.88
  • 7.73
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • -0.07
  • 7.37
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.04
  • 6.95
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.90
  • 0.29
  • 6.71
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 4.89
  • 0.16
  • 6.46
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.00
  • 6.33
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.00
  • 6.18
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.02
  • 6.06
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.00
  • 6.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.00
  • 5.77
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.00
  • 5.70
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.00
  • 5.64
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.88
  • -0.01
  • 5.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 2.65
  • 4.88
  • -35.21
  • 5.55
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.54
  • -0.02
  • 8.47
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.37
  • 7.54
  • -15.34
  • 8.35
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.90
  • -0.05
  • 9.69
  • 2016-12-31
  • 1.37
  • 0.01
  • 8.91
  • 18.03
  • 9.65
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 7.55
  • 0.09
  • 8.25
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 7.54
  • -0.40
  • 8.03
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 17.79
  • 7.57
  • -70.14
  • 8.00
  • 2015-12-31
  • 24.13
  • 0.02
  • 25.35
  • 1,935.41
  • 26.50
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 121.98
  • 1.25
  • -98.99
  • 1.29
  • 2015-06-30
  • 93.82
  • 1.90
  • 123.22
  • --
  • 128.15

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