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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏亚债中国指数C 的基金机构持有 8.06亿份，占总份额的 97.43% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 2.57%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 8.06
  • 97.43
  • 0.21
  • 2.57
  • 8.27
  • 2023-06-30
  • 8.01
  • 97.40
  • 0.21
  • 2.60
  • 8.22
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 19.43
  • 0.24
  • 80.57
  • 0.30
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 38.54
  • 0.32
  • 61.46
  • 0.53
  • 2021-12-31
  • 0.51
  • 23.01
  • 1.71
  • 76.99
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 35.24
  • 0.14
  • 64.76
  • 0.22
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 32.86
  • 0.21
  • 67.14
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 54.56
  • 0.26
  • 45.44
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.88
  • 81.53
  • 0.20
  • 18.47
  • 1.08
  • 2019-06-30
  • 0.41
  • 58.91
  • 0.29
  • 41.09
  • 0.70
  • 2018-12-31
  • 0.29
  • 33.67
  • 0.58
  • 66.33
  • 0.87
  • 2018-06-30
  • 1.14
  • 83.07
  • 0.23
  • 16.93
  • 1.37
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • 99.99
  • 0.09
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • 99.99
  • 0.08
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • 99.99
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.19
  • 58.02
  • 0.13
  • 41.98
  • 0.32
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 39.30
  • 0.29
  • 60.70
  • 0.47
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • 99.99
  • 0.19
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.16
  • 99.99
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2012-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2012-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2011-12-31
  • 0.20
  • 13.71
  • 1.29
  • 86.29
  • 1.49

华夏亚债中国指数C 报告期末总份额 8.27亿份，比上期增加 0.66%， 期末净资产 9.63亿元，比上期增加 -2.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.22
  • 8.27
  • 0.66
  • 9.63
  • 2023-09-30
  • 0.13
  • 0.13
  • 8.22
  • -0.05
  • 9.87
  • 2023-06-30
  • 8.03
  • 0.04
  • 8.22
  • 3,514.83
  • 9.85
  • 2023-03-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 0.23
  • -24.61
  • 0.28
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.21
  • 0.30
  • -30.60
  • 0.37
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.25
  • 0.43
  • -17.29
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 0.78
  • 0.91
  • 0.53
  • -19.88
  • 0.64
  • 2022-03-31
  • 1.49
  • 3.05
  • 0.66
  • -70.46
  • 0.79
  • 2021-12-31
  • 3.14
  • 1.58
  • 2.22
  • 240.21
  • 2.67
  • 2021-09-30
  • 0.77
  • 0.33
  • 0.65
  • 199.78
  • 0.78
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.22
  • -13.23
  • 0.25
  • 2021-03-31
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.25
  • -20.52
  • 0.29
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 0.27
  • 0.32
  • -22.21
  • 0.36
  • 2020-09-30
  • 0.28
  • 0.45
  • 0.41
  • -29.03
  • 0.46
  • 2020-06-30
  • 0.73
  • 0.70
  • 0.57
  • 5.61
  • 0.69
  • 2020-03-31
  • 0.69
  • 1.22
  • 0.54
  • -49.68
  • 0.66
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.10
  • 1.08
  • -2.58
  • 1.32
  • 2019-09-30
  • 0.86
  • 0.46
  • 1.10
  • 57.75
  • 1.34
  • 2019-06-30
  • 0.55
  • 0.70
  • 0.70
  • -17.58
  • 0.84
  • 2019-03-31
  • 0.60
  • 0.62
  • 0.85
  • -2.75
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.27
  • 0.40
  • 0.87
  • -12.94
  • 1.03
  • 2018-09-30
  • 0.78
  • 1.15
  • 1.00
  • -27.03
  • 1.15
  • 2018-06-30
  • 1.40
  • 0.51
  • 1.37
  • 181.69
  • 1.57
  • 2018-03-31
  • 0.43
  • 0.03
  • 0.49
  • 459.07
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.09
  • -3.81
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.09
  • 8.72
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.08
  • -44.97
  • 0.09
  • 2017-03-31
  • 0.11
  • 0.10
  • 0.15
  • 7.87
  • 0.17
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.14
  • -25.68
  • 0.16
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.19
  • -41.11
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.32
  • -17.88
  • 0.36
  • 2016-03-31
  • 0.09
  • 0.17
  • 0.39
  • -17.51
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 0.07
  • 0.47
  • 18.46
  • 0.53
  • 2015-09-30
  • 0.30
  • 0.09
  • 0.40
  • 114.60
  • 0.43
  • 2015-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.19
  • -24.20
  • 0.20
  • 2015-03-31
  • 0.20
  • 0.11
  • 0.25
  • 55.78
  • 0.25
  • 2014-12-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 0.16
  • 1.97
  • 0.16
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.15
  • -27.15
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.21
  • 11.35
  • 0.22
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.19
  • -13.41
  • 0.19
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.22
  • -12.59
  • 0.22
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.25
  • -15.83
  • 0.26
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.30
  • -16.03
  • 0.31
  • 2013-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.36
  • -21.07
  • 0.37
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 0.45
  • -22.56
  • 0.48
  • 2012-09-30
  • 0.06
  • 0.19
  • 0.58
  • -17.98
  • 0.62
  • 2012-06-30
  • 0.06
  • 0.37
  • 0.71
  • -29.87
  • 0.76
  • 2012-03-31
  • 0.10
  • 0.57
  • 1.02
  • -31.91
  • 1.06
  • 2011-12-31
  • 0.44
  • 1.07
  • 1.49
  • -30.00
  • 1.56
  • 2011-09-30
  • 0.01
  • 1.69
  • 2.13
  • --
  • 2.14

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