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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

招商招金宝货币A 的基金机构持有 1.42亿份，占总份额的 0.32% ，个人投资者持有 441.56亿份，占总份额的 99.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.42
  • 0.32
  • 441.56
  • 99.68
  • 442.98
  • 2023-06-30
  • 0.69
  • 0.18
  • 387.59
  • 99.82
  • 388.28
  • 2022-12-31
  • 0.39
  • 0.12
  • 335.29
  • 99.88
  • 335.68
  • 2022-06-30
  • 0.59
  • 0.22
  • 270.20
  • 99.78
  • 270.79
  • 2021-12-31
  • 0.85
  • 0.34
  • 248.53
  • 99.66
  • 249.37
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.12
  • 181.32
  • 99.88
  • 181.53
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.10
  • 162.59
  • 99.90
  • 162.76
  • 2020-06-30
  • 0.59
  • 1.38
  • 41.77
  • 98.62
  • 42.36
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.53
  • 34.00
  • 99.47
  • 34.18
  • 2019-06-30
  • 0.08
  • 2.51
  • 2.99
  • 97.49
  • 3.07
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 1.70
  • 2.91
  • 98.30
  • 2.96
  • 2018-06-30
  • 0.41
  • 9.57
  • 3.87
  • 90.43
  • 4.28
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 5.75
  • 4.27
  • 94.25
  • 4.53
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 4.38
  • 6.54
  • 95.62
  • 6.84
  • 2016-12-31
  • 0.46
  • 10.34
  • 3.95
  • 89.66
  • 4.41
  • 2016-06-30
  • 0.11
  • 6.50
  • 1.65
  • 93.50
  • 1.76
  • 2015-12-31
  • 0.06
  • 3.65
  • 1.49
  • 96.35
  • 1.54
  • 2015-06-30
  • 0.11
  • 4.51
  • 2.26
  • 95.49
  • 2.36
  • 2014-12-31
  • 0.11
  • 2.20
  • 5.02
  • 97.80
  • 5.13

招商招金宝货币A 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 476.43亿元，比上期增加 7.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 2627.06
  • 2593.61
  • 0.00
  • -100.00
  • 476.43
  • 2023-12-31
  • 3289.20
  • 3253.90
  • 442.98
  • 8.66
  • 442.98
  • 2023-09-30
  • 2882.10
  • 2862.70
  • 407.68
  • 5.00
  • 407.68
  • 2023-06-30
  • 2474.58
  • 2444.55
  • 388.28
  • 8.38
  • 388.28
  • 2023-03-31
  • 2384.60
  • 2362.03
  • 358.25
  • 6.72
  • 358.25
  • 2022-12-31
  • 2530.34
  • 2510.94
  • 335.68
  • 6.13
  • 335.68
  • 2022-09-30
  • 2132.31
  • 2086.81
  • 316.28
  • 16.80
  • 316.28
  • 2022-06-30
  • 1412.30
  • 1421.72
  • 270.79
  • -3.36
  • 270.79
  • 2022-03-31
  • 1515.11
  • 1484.28
  • 280.20
  • 12.36
  • 280.20
  • 2021-12-31
  • 1568.67
  • 1518.65
  • 249.37
  • 25.09
  • 249.37
  • 2021-09-30
  • 1278.35
  • 1260.53
  • 199.36
  • 9.82
  • 199.36
  • 2021-06-30
  • 1044.90
  • 1026.56
  • 181.53
  • 11.24
  • 181.53
  • 2021-03-31
  • 864.56
  • 864.13
  • 163.19
  • 0.27
  • 163.19
  • 2020-12-31
  • 1090.15
  • 1040.62
  • 162.76
  • 43.74
  • 162.76
  • 2020-09-30
  • 661.91
  • 591.03
  • 113.23
  • 167.32
  • 113.23
  • 2020-06-30
  • 228.77
  • 230.18
  • 42.36
  • -3.23
  • 42.36
  • 2020-03-31
  • 198.66
  • 189.07
  • 43.77
  • 28.07
  • 43.77
  • 2019-12-31
  • 262.11
  • 243.11
  • 34.18
  • 125.06
  • 34.18
  • 2019-09-30
  • 50.38
  • 38.27
  • 15.19
  • 394.93
  • 15.19
  • 2019-06-30
  • 3.54
  • 3.40
  • 3.07
  • 4.66
  • 3.07
  • 2019-03-31
  • 1.73
  • 1.76
  • 2.93
  • -0.97
  • 2.93
  • 2018-12-31
  • 2.31
  • 3.05
  • 2.96
  • -20.08
  • 2.96
  • 2018-09-30
  • 2.17
  • 2.75
  • 3.70
  • -13.51
  • 3.70
  • 2018-06-30
  • 3.06
  • 2.88
  • 4.28
  • 4.47
  • 4.28
  • 2018-03-31
  • 1.49
  • 1.93
  • 4.10
  • -9.58
  • 4.10
  • 2017-12-31
  • 6.31
  • 7.10
  • 4.53
  • -14.83
  • 4.53
  • 2017-09-30
  • 1.96
  • 3.48
  • 5.32
  • -22.18
  • 5.32
  • 2017-06-30
  • 4.10
  • 5.54
  • 6.84
  • -17.35
  • 6.84
  • 2017-03-31
  • 12.45
  • 8.59
  • 8.28
  • 87.80
  • 8.28
  • 2016-12-31
  • 3.75
  • 1.95
  • 4.41
  • 69.18
  • 4.41
  • 2016-09-30
  • 2.17
  • 1.32
  • 2.61
  • 47.87
  • 2.61
  • 2016-06-30
  • 1.30
  • 1.54
  • 1.76
  • -11.82
  • 1.76
  • 2016-03-31
  • 2.90
  • 2.45
  • 2.00
  • 29.49
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 1.02
  • 1.70
  • 1.54
  • -30.37
  • 1.54
  • 2015-09-30
  • 4.05
  • 4.20
  • 2.22
  • -6.24
  • 2.22
  • 2015-06-30
  • 4.27
  • 5.67
  • 2.36
  • -37.28
  • 2.36
  • 2015-03-31
  • 7.51
  • 8.87
  • 3.77
  • -26.55
  • 3.77
  • 2014-12-31
  • 8.16
  • 5.00
  • 5.13
  • 160.62
  • 5.13
  • 2014-09-30
  • 3.36
  • 9.81
  • 1.97
  • --
  • 1.97

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