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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

前海开源中证军工指数A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.54% ，个人投资者持有 4.72亿份，占总份额的 99.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.54
  • 4.72
  • 99.46
  • 4.75
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.54
  • 4.74
  • 99.46
  • 4.77
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.64
  • 4.47
  • 99.36
  • 4.50
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.61
  • 4.64
  • 99.39
  • 4.67
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.17
  • 99.87
  • 4.18
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.45
  • 7.23
  • 99.55
  • 7.26
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.90
  • 4.39
  • 99.10
  • 4.43
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.95
  • 3.46
  • 99.05
  • 3.49
  • 2019-12-31
  • 0.43
  • 8.49
  • 4.67
  • 91.51
  • 5.10
  • 2019-06-30
  • 1.64
  • 24.12
  • 5.14
  • 75.88
  • 6.78
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.65
  • 5.37
  • 99.35
  • 5.41
  • 2018-06-30
  • 2.39
  • 31.76
  • 5.13
  • 68.24
  • 7.51
  • 2017-12-31
  • 1.04
  • 17.05
  • 5.07
  • 82.95
  • 6.12
  • 2017-06-30
  • 0.40
  • 6.67
  • 5.62
  • 93.33
  • 6.03
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.50
  • 5.60
  • 99.50
  • 5.63
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.38
  • 5.86
  • 99.62
  • 5.89
  • 2015-12-31
  • 0.29
  • 4.76
  • 5.90
  • 95.24
  • 6.20
  • 2015-06-30
  • 0.93
  • 12.16
  • 6.70
  • 87.84
  • 7.63
  • 2014-12-31
  • 1.57
  • 32.68
  • 3.24
  • 67.32
  • 4.81

前海开源中证军工指数A 报告期末总份额 4.75亿份，比上期增加 -0.63%， 期末净资产 7.33亿元，比上期增加 -8.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 0.27
  • 4.75
  • -0.63
  • 7.33
  • 2023-09-30
  • 0.30
  • 0.29
  • 4.78
  • 0.27
  • 7.99
  • 2023-06-30
  • 0.44
  • 0.36
  • 4.77
  • 1.72
  • 8.80
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.32
  • 4.69
  • 4.09
  • 8.48
  • 2022-12-31
  • 0.41
  • 0.45
  • 4.50
  • -0.90
  • 8.71
  • 2022-09-30
  • 0.69
  • 0.82
  • 4.54
  • -2.62
  • 9.04
  • 2022-06-30
  • 0.81
  • 0.70
  • 4.67
  • 2.42
  • 9.84
  • 2022-03-31
  • 0.95
  • 0.57
  • 4.55
  • 9.03
  • 9.03
  • 2021-12-31
  • 1.26
  • 2.31
  • 4.18
  • -20.00
  • 10.64
  • 2021-09-30
  • 3.11
  • 5.15
  • 5.22
  • -28.07
  • 11.23
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 2.02
  • 7.26
  • 5.70
  • 14.19
  • 2021-03-31
  • 5.24
  • 2.80
  • 6.87
  • 54.97
  • 12.12
  • 2020-12-31
  • 2.30
  • 2.87
  • 4.43
  • -11.39
  • 9.51
  • 2020-09-30
  • 4.48
  • 2.97
  • 5.00
  • 43.14
  • 9.00
  • 2020-06-30
  • 0.42
  • 0.63
  • 3.49
  • -5.54
  • 4.92
  • 2020-03-31
  • 0.93
  • 2.34
  • 3.70
  • -27.51
  • 4.54
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 1.18
  • 5.10
  • -13.38
  • 6.23
  • 2019-09-30
  • 1.09
  • 1.98
  • 5.89
  • -13.10
  • 7.20
  • 2019-06-30
  • 0.82
  • 0.92
  • 6.78
  • -1.50
  • 7.86
  • 2019-03-31
  • 2.27
  • 0.79
  • 6.88
  • 27.28
  • 8.72
  • 2018-12-31
  • 0.69
  • 0.89
  • 5.41
  • -3.55
  • 5.34
  • 2018-09-30
  • 1.62
  • 3.52
  • 5.61
  • -25.37
  • 6.37
  • 2018-06-30
  • 2.76
  • 0.74
  • 7.51
  • 36.74
  • 8.32
  • 2018-03-31
  • 0.89
  • 1.51
  • 5.49
  • -10.16
  • 7.42
  • 2017-12-31
  • 0.47
  • 0.78
  • 6.12
  • -4.89
  • 8.23
  • 2017-09-30
  • 1.46
  • 1.06
  • 6.43
  • 6.70
  • 9.63
  • 2017-06-30
  • 1.30
  • 1.04
  • 6.03
  • 4.50
  • 8.64
  • 2017-03-31
  • 0.86
  • 0.72
  • 5.77
  • 2.52
  • 9.53
  • 2016-12-31
  • 0.26
  • 0.57
  • 5.63
  • -5.30
  • 9.01
  • 2016-09-30
  • 0.92
  • 0.86
  • 5.94
  • 0.90
  • 9.62
  • 2016-06-30
  • 0.41
  • 0.64
  • 5.89
  • -3.70
  • 9.81
  • 2016-03-31
  • 0.95
  • 1.03
  • 6.11
  • -1.34
  • 10.25
  • 2015-12-31
  • 4.51
  • 4.94
  • 6.20
  • -6.51
  • 12.54
  • 2015-09-30
  • 9.04
  • 10.04
  • 6.63
  • -13.14
  • 10.66
  • 2015-06-30
  • 11.26
  • 8.11
  • 7.63
  • 70.33
  • 18.89
  • 2015-03-31
  • 2.13
  • 2.46
  • 4.48
  • -6.90
  • 8.69
  • 2014-12-31
  • 6.24
  • 4.82
  • 4.81
  • 41.88
  • 7.15
  • 2014-09-30
  • 3.80
  • 2.60
  • 3.39
  • --
  • 4.89

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