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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国寿安保货币A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 0.02% ，个人投资者持有 552.30亿份，占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 0.02
  • 552.30
  • 99.98
  • 552.40
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 0.02
  • 542.82
  • 99.98
  • 542.92
  • 2022-12-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 538.70
  • 99.98
  • 538.82
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 0.02
  • 507.29
  • 99.98
  • 507.41
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.02
  • 454.56
  • 99.98
  • 454.65
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.03
  • 345.99
  • 99.97
  • 346.10
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.07
  • 185.24
  • 99.93
  • 185.37
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 0.13
  • 162.57
  • 99.87
  • 162.77
  • 2019-12-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 126.37
  • 99.83
  • 126.58
  • 2019-06-30
  • 0.30
  • 0.32
  • 93.22
  • 99.68
  • 93.53
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 38.69
  • 0.63
  • 61.31
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.50
  • 39.58
  • 0.76
  • 60.42
  • 1.26
  • 2017-12-31
  • 0.39
  • 4.51
  • 8.33
  • 95.49
  • 8.72
  • 2017-06-30
  • 0.94
  • 54.27
  • 0.79
  • 45.73
  • 1.74
  • 2016-12-31
  • 1.31
  • 53.64
  • 1.13
  • 46.36
  • 2.43
  • 2016-06-30
  • 1.31
  • 48.51
  • 1.40
  • 51.49
  • 2.71
  • 2015-12-31
  • 1.55
  • 55.50
  • 1.25
  • 44.50
  • 2.80
  • 2015-06-30
  • 1.68
  • 51.15
  • 1.60
  • 48.85
  • 3.28
  • 2014-12-31
  • 2.17
  • 44.53
  • 2.70
  • 55.47
  • 4.87
  • 2014-06-30
  • 1.39
  • 26.12
  • 3.94
  • 73.88
  • 5.34

国寿安保货币A 报告期末总份额 552.40亿份，比上期增加 2.11%， 期末净资产 552.40亿元，比上期增加 2.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 1353.40
  • 1342.01
  • 552.40
  • 2.11
  • 552.40
  • 2023-09-30
  • 1291.74
  • 1293.65
  • 541.00
  • -0.35
  • 541.00
  • 2023-06-30
  • 1270.06
  • 1265.48
  • 542.92
  • 0.85
  • 542.92
  • 2023-03-31
  • 1243.88
  • 1244.35
  • 538.34
  • -0.09
  • 538.34
  • 2022-12-31
  • 1220.06
  • 1176.38
  • 538.82
  • 8.82
  • 538.82
  • 2022-09-30
  • 1198.43
  • 1210.71
  • 495.13
  • -2.42
  • 495.13
  • 2022-06-30
  • 1107.00
  • 1036.31
  • 507.41
  • 16.19
  • 507.41
  • 2022-03-31
  • 1191.21
  • 1209.14
  • 436.72
  • -3.94
  • 436.72
  • 2021-12-31
  • 1547.42
  • 1475.18
  • 454.65
  • 18.89
  • 454.65
  • 2021-09-30
  • 1472.24
  • 1435.92
  • 382.41
  • 10.49
  • 382.41
  • 2021-06-30
  • 1225.71
  • 1238.33
  • 346.10
  • -3.52
  • 346.10
  • 2021-03-31
  • 1281.76
  • 1108.42
  • 358.71
  • 93.51
  • 358.71
  • 2020-12-31
  • 973.39
  • 950.12
  • 185.37
  • 14.36
  • 185.37
  • 2020-09-30
  • 1042.51
  • 1043.19
  • 162.09
  • -0.42
  • 162.09
  • 2020-06-30
  • 1078.06
  • 1083.26
  • 162.77
  • -3.09
  • 162.77
  • 2020-03-31
  • 730.97
  • 689.59
  • 167.97
  • 32.70
  • 167.97
  • 2019-12-31
  • 495.72
  • 467.98
  • 126.58
  • 28.07
  • 126.58
  • 2019-09-30
  • 440.59
  • 435.28
  • 98.83
  • 5.68
  • 98.83
  • 2019-06-30
  • 325.92
  • 269.71
  • 93.53
  • 150.62
  • 93.53
  • 2019-03-31
  • 75.70
  • 39.41
  • 37.32
  • 3,526.15
  • 37.32
  • 2018-12-31
  • 0.47
  • 0.56
  • 1.03
  • -8.00
  • 1.03
  • 2018-09-30
  • 0.48
  • 0.62
  • 1.12
  • -11.56
  • 1.12
  • 2018-06-30
  • 1.75
  • 1.51
  • 1.26
  • 23.41
  • 1.26
  • 2018-03-31
  • 0.83
  • 8.53
  • 1.02
  • -88.24
  • 1.02
  • 2017-12-31
  • 9.75
  • 2.95
  • 8.72
  • 352.69
  • 8.72
  • 2017-09-30
  • 1.53
  • 1.34
  • 1.93
  • 10.99
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 1.21
  • 1.05
  • 1.74
  • 10.27
  • 1.74
  • 2017-03-31
  • 1.23
  • 2.09
  • 1.57
  • -35.35
  • 1.57
  • 2016-12-31
  • 2.04
  • 1.62
  • 2.43
  • 20.68
  • 2.43
  • 2016-09-30
  • 0.65
  • 1.34
  • 2.02
  • -25.56
  • 2.02
  • 2016-06-30
  • 1.48
  • 1.51
  • 2.71
  • -1.19
  • 2.71
  • 2016-03-31
  • 1.28
  • 1.33
  • 2.74
  • -2.08
  • 2.74
  • 2015-12-31
  • 1.85
  • 2.26
  • 2.80
  • -12.96
  • 2.80
  • 2015-09-30
  • 4.07
  • 4.13
  • 3.22
  • -1.83
  • 3.22
  • 2015-06-30
  • 4.72
  • 6.74
  • 3.28
  • -38.11
  • 3.28
  • 2015-03-31
  • 6.82
  • 6.39
  • 5.30
  • 8.81
  • 5.30
  • 2014-12-31
  • 4.55
  • 4.96
  • 4.87
  • -7.74
  • 4.87
  • 2014-09-30
  • 6.59
  • 6.65
  • 5.28
  • -1.14
  • 5.28
  • 2014-06-30
  • 11.61
  • 11.34
  • 5.34
  • 5.30
  • 5.34
  • 2014-03-31
  • 9.20
  • 13.91
  • 5.07
  • --
  • 5.07

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