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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

农银汇理主题轮动混合A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 3.27% ，个人投资者持有 1.96亿份，占总份额的 96.73%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 3.27
  • 1.96
  • 96.73
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 5.60
  • 1.96
  • 94.40
  • 2.07
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.91
  • 99.99
  • 1.91
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.89
  • 99.99
  • 1.89
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 2.39
  • 1.86
  • 97.61
  • 1.91
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.90
  • 100.00
  • 1.90
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 1.98
  • 2.28
  • 98.02
  • 2.32
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 1.77
  • 2.79
  • 98.23
  • 2.84
  • 2019-12-31
  • 0.04
  • 0.84
  • 4.67
  • 99.16
  • 4.71
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.89
  • 100.00
  • 5.89
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.25
  • 100.00
  • 6.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 6.04
  • 99.98
  • 6.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.08
  • 100.00
  • 5.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 5.12
  • 99.95
  • 5.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 6.00
  • 99.97
  • 6.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.78
  • 99.96
  • 6.79
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 6.73
  • 99.96
  • 6.73
  • 2015-06-30
  • 2.76
  • 7.05
  • 36.40
  • 92.95
  • 39.16

农银汇理主题轮动混合A 报告期末总份额 2.05亿份，比上期增加 1.31%， 期末净资产 4.80亿元，比上期增加 1.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.10
  • 0.08
  • 2.05
  • 1.31
  • 4.80
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.16
  • 2.03
  • -3.78
  • 4.71
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 2.11
  • 1.68
  • 5.13
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.18
  • 2.07
  • 7.54
  • 6.07
  • 2023-03-31
  • 0.09
  • 0.07
  • 1.93
  • 0.88
  • 5.24
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.09
  • 1.91
  • -0.90
  • 4.50
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.10
  • 1.93
  • 2.10
  • 4.69
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.15
  • 1.89
  • -0.20
  • 5.57
  • 2022-03-31
  • 0.26
  • 0.28
  • 1.89
  • -0.91
  • 5.25
  • 2021-12-31
  • 0.37
  • 0.26
  • 1.91
  • 6.10
  • 6.84
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.41
  • 1.80
  • -5.33
  • 5.64
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.27
  • 1.90
  • -6.84
  • 4.96
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.65
  • 2.04
  • -12.29
  • 4.38
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.58
  • 2.32
  • -12.35
  • 5.66
  • 2020-09-30
  • 0.84
  • 1.03
  • 2.65
  • -6.66
  • 5.53
  • 2020-06-30
  • 0.39
  • 0.89
  • 2.84
  • -14.91
  • 5.40
  • 2020-03-31
  • 0.49
  • 1.86
  • 3.34
  • -29.14
  • 4.55
  • 2019-12-31
  • 0.22
  • 0.69
  • 4.71
  • -9.02
  • 5.91
  • 2019-09-30
  • 0.26
  • 0.97
  • 5.18
  • -12.05
  • 6.20
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 0.95
  • 5.89
  • -6.57
  • 6.36
  • 2019-03-31
  • 0.61
  • 0.56
  • 6.30
  • 0.86
  • 6.47
  • 2018-12-31
  • 0.42
  • 0.26
  • 6.25
  • 2.69
  • 5.08
  • 2018-09-30
  • 0.54
  • 0.49
  • 6.09
  • 0.76
  • 5.77
  • 2018-06-30
  • 0.71
  • 1.30
  • 6.04
  • -8.83
  • 6.70
  • 2018-03-31
  • 3.76
  • 2.22
  • 6.62
  • 30.31
  • 8.62
  • 2017-12-31
  • 2.64
  • 1.96
  • 5.08
  • 15.49
  • 7.30
  • 2017-09-30
  • 0.57
  • 1.29
  • 4.40
  • -14.13
  • 5.53
  • 2017-06-30
  • 0.57
  • 1.39
  • 5.13
  • -13.69
  • 5.86
  • 2017-03-31
  • 0.93
  • 0.99
  • 5.94
  • -1.09
  • 6.29
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 0.58
  • 6.00
  • -5.51
  • 5.88
  • 2016-09-30
  • 0.58
  • 1.01
  • 6.35
  • -6.38
  • 6.48
  • 2016-06-30
  • 0.49
  • 0.85
  • 6.79
  • -5.07
  • 7.16
  • 2016-03-31
  • 1.05
  • 0.63
  • 7.15
  • 6.21
  • 7.29
  • 2015-12-31
  • 0.81
  • 8.80
  • 6.73
  • -54.27
  • 8.74
  • 2015-09-30
  • 0.20
  • 24.63
  • 14.72
  • -62.40
  • 14.53
  • 2015-06-30
  • 5.53
  • 22.65
  • 39.16
  • --
  • 39.92

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