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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国国有企业债债券C 的基金机构持有 11.47亿份，占总份额的 10.58% ，个人投资者持有 96.91亿份，占总份额的 89.42%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 11.47
  • 10.58
  • 96.91
  • 89.42
  • 108.38
  • 2023-06-30
  • 11.23
  • 10.12
  • 99.82
  • 89.88
  • 111.05
  • 2022-12-31
  • 7.13
  • 7.50
  • 88.00
  • 92.50
  • 95.13
  • 2022-06-30
  • 12.43
  • 6.53
  • 178.11
  • 93.47
  • 190.54
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 79.04
  • 99.93
  • 79.09
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 31.13
  • 0.33
  • 68.87
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 45.15
  • 0.16
  • 54.85
  • 0.29
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.21
  • 99.96
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.50
  • 54.62
  • 0.42
  • 45.38
  • 0.92
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 5.47
  • 0.71
  • 94.53
  • 0.75
  • 2018-12-31
  • 0.20
  • 8.81
  • 2.05
  • 91.19
  • 2.25
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 43.39
  • 0.06
  • 56.61
  • 0.11
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 49.09
  • 0.11
  • 50.91
  • 0.21
  • 2016-06-30
  • 0.27
  • 63.33
  • 0.16
  • 36.67
  • 0.43
  • 2015-12-31
  • 0.34
  • 44.05
  • 0.43
  • 55.95
  • 0.77
  • 2015-06-30
  • 0.35
  • 66.82
  • 0.17
  • 33.18
  • 0.52
  • 2014-12-31
  • 0.09
  • 47.07
  • 0.10
  • 52.93
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.22
  • 55.85
  • 0.17
  • 44.15
  • 0.39
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 2.56
  • 0.50
  • 97.44
  • 0.51

富国国有企业债债券C 报告期末总份额 108.38亿份，比上期增加 6.11%， 期末净资产 109.13亿元，比上期增加 6.54%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 21.00
  • 14.76
  • 108.38
  • 6.11
  • 109.13
  • 2023-09-30
  • 22.55
  • 31.45
  • 102.15
  • -8.02
  • 102.43
  • 2023-06-30
  • 26.02
  • 13.74
  • 111.05
  • 12.43
  • 111.49
  • 2023-03-31
  • 23.82
  • 20.18
  • 98.78
  • 3.83
  • 99.39
  • 2022-12-31
  • 20.22
  • 108.10
  • 95.13
  • -48.02
  • 95.32
  • 2022-09-30
  • 49.97
  • 57.51
  • 183.01
  • -3.95
  • 183.98
  • 2022-06-30
  • 148.95
  • 48.29
  • 190.54
  • 112.00
  • 191.69
  • 2022-03-31
  • 52.63
  • 41.85
  • 89.88
  • 13.64
  • 90.38
  • 2021-12-31
  • 86.54
  • 18.56
  • 79.09
  • 611.94
  • 79.54
  • 2021-09-30
  • 16.16
  • 5.54
  • 11.11
  • 2,185.74
  • 11.16
  • 2021-06-30
  • 0.83
  • 1.21
  • 0.49
  • -43.44
  • 0.49
  • 2021-03-31
  • 2.09
  • 1.52
  • 0.86
  • 199.32
  • 0.87
  • 2020-12-31
  • 0.31
  • 0.16
  • 0.29
  • 106.65
  • 0.29
  • 2020-09-30
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.14
  • -33.14
  • 0.14
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 0.45
  • 0.21
  • -62.43
  • 0.21
  • 2020-03-31
  • 0.36
  • 0.73
  • 0.55
  • -39.96
  • 0.56
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 0.43
  • 0.92
  • 39.53
  • 0.93
  • 2019-09-30
  • 0.22
  • 0.30
  • 0.66
  • -11.82
  • 0.66
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 0.66
  • 0.75
  • -43.00
  • 0.75
  • 2019-03-31
  • 0.66
  • 1.59
  • 1.31
  • -41.63
  • 1.33
  • 2018-12-31
  • 2.38
  • 0.19
  • 2.25
  • 3,410.57
  • 2.27
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.06
  • 61.61
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.04
  • -2.07
  • 0.04
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.56
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.04
  • -57.99
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -13.34
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.11
  • -26.56
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.15
  • -29.27
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.21
  • -47.07
  • 0.21
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.21
  • 0.40
  • -7.02
  • 0.40
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.13
  • 0.43
  • -14.23
  • 0.44
  • 2016-03-31
  • 0.14
  • 0.41
  • 0.50
  • -34.36
  • 0.51
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 1.41
  • 0.77
  • -58.54
  • 0.77
  • 2015-09-30
  • 1.84
  • 0.51
  • 1.85
  • 255.37
  • 1.87
  • 2015-06-30
  • 0.38
  • 0.28
  • 0.52
  • 23.54
  • 0.53
  • 2015-03-31
  • 0.41
  • 0.18
  • 0.42
  • 114.53
  • 0.43
  • 2014-12-31
  • 0.44
  • 0.62
  • 0.20
  • -47.31
  • 0.20
  • 2014-09-30
  • 0.64
  • 0.66
  • 0.37
  • -4.63
  • 0.38
  • 2014-06-30
  • 0.40
  • 0.19
  • 0.39
  • 110.64
  • 0.40
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.19
  • -63.42
  • 0.19
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 1.41
  • 0.51
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  • 0.51

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