- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2021-06-30
嘉实如意宝定期债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.09亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2020-06-30
- 0.12
- 52.75
- 0.10
- 47.25
- 0.22
- 2019-12-31
- 0.12
- 52.75
- 0.10
- 47.25
- 0.22
- 2019-06-30
- 0.12
- 48.51
- 0.12
- 51.49
- 0.24
- 2018-12-31
- 0.12
- 48.51
- 0.12
- 51.49
- 0.24
- 2018-06-30
- 0.15
- 50.09
- 0.15
- 49.91
- 0.30
- 2017-12-31
- 0.15
- 50.09
- 0.15
- 49.91
- 0.30
- 2017-06-30
- 0.15
- 44.47
- 0.19
- 55.53
- 0.34
- 2016-12-31
- 0.15
- 44.53
- 0.19
- 55.47
- 0.34
- 2016-06-30
- 0.15
- 35.38
- 0.28
- 64.62
- 0.43
- 2015-12-31
- 0.15
- 35.38
- 0.28
- 64.62
- 0.43
- 2015-06-30
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2014-12-31
- 0.00
- --
- 0.47
- 100.00
- 0.47
- 2014-06-30
- 0.03
- 0.48
- 5.18
- 99.52
- 5.20
- 2013-12-31
- 0.03
- 0.48
- 5.18
- 99.52
- 5.20
嘉实如意宝定期债券C 报告期末总份额 0.09亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 0.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 0.00
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 0.00
- 0.10
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 0.00
- 0.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.09
- -60.73
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.00
- 0.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.00
- 0.25
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.22
- 0.17
- 0.25
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.22
- -8.19
- 0.25
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- 0.27
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- 0.27
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.24
- 0.25
- 0.27
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.24
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- 0.28
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 0.35
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 0.34
- 2017-12-31
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- 0.00
- 0.30
- 0.00
- 0.34
- 2017-09-30
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- 0.04
- 0.30
- -11.21
- 0.34
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 0.12
- 0.39
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 0.00
- 0.39
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
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- 0.00
- 0.39
- 2016-09-30
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- 2016-06-30
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- 0.00
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- 0.00
- 0.50
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.50
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.43
- 0.00
- 0.50
- 2015-09-30
- 0.18
- 0.23
- 0.43
- -8.85
- 0.49
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 0.52
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.00
- 0.50
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 0.21
- 0.49
- 2014-09-30
- 0.00
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- 0.47
- -90.93
- 0.51
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- 5.41
- 2014-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- 5.32
- 2013-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- 0.00
- 5.24
- 2013-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.20
- --
- 5.26
热销基金
-
诺安成长股票
320007
30.46%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
15.95%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
14.36%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.80%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1910%5七日年化收益