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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.2600元
- 基金经理：
- 邓心怡
- 成立日期：
- 2004-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 2.26元 |
12 |
2007-09-10 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2007-09-07 |
2007-09-06 |
2007-09-06 |
0.7600元 |
2007-09-10 |
| 2007-04-18 |
2007-04-18 |
2007-04-18 |
0.0350元 |
2007-04-19 |
| 2007-01-26 |
2007-01-26 |
2007-01-26 |
1.1800元 |
2007-01-29 |
| 2006-12-07 |
2006-12-08 |
2006-12-08 |
0.0800元 |
2006-12-11 |
| 2006-10-31 |
2006-11-01 |
2006-11-01 |
0.0300元 |
2006-11-02 |
| 2006-05-29 |
2006-05-30 |
2006-05-30 |
0.0500元 |
2006-05-31 |
| 2006-03-10 |
2006-03-13 |
2006-03-13 |
0.0400元 |
2006-03-14 |
| 2006-01-19 |
2006-01-20 |
2006-01-20 |
0.0150元 |
2006-01-23 |
| 2005-09-05 |
2005-09-07 |
2005-09-07 |
0.0200元 |
2005-09-08 |
| 2005-04-14 |
2005-04-18 |
2005-04-18 |
0.0200元 |
2005-04-19 |
| 2005-02-26 |
2005-02-28 |
2005-02-28 |
0.0150元 |
2005-03-01 |
| 2004-10-29 |
2004-11-01 |
2004-11-01 |
0.0150元 |
2004-11-02 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |