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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2079元
- 基金经理：
- 郑义萨,杨穆彬
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2079元 |
10 |
2025-12-02 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-29 |
2025-12-01 |
2025-12-01 |
0.0035元 |
2025-12-02 |
| 2025-08-16 |
2025-08-18 |
2025-08-18 |
0.0020元 |
2025-08-19 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
0.0060元 |
2025-06-13 |
| 2024-11-12 |
2024-11-13 |
2024-11-13 |
0.0200元 |
2024-11-14 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
0.0400元 |
2023-11-28 |
| 2022-12-20 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
0.0170元 |
2022-12-23 |
| 2021-11-17 |
2021-11-18 |
2021-11-18 |
0.0315元 |
2021-11-19 |
| 2020-11-18 |
2020-11-19 |
2020-11-19 |
0.0159元 |
2020-11-20 |
| 2019-11-16 |
2019-11-18 |
2019-11-18 |
0.0380元 |
2019-11-19 |
| 2018-12-11 |
2018-12-12 |
2018-12-12 |
0.0340元 |
2018-12-13 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |