| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0556元 | 4 | 2026-02-25 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.0056元 | 2026-02-25 |
| 2025-11-21 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 0.0020元 | 2025-11-25 |
| 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 0.0400元 | 2023-11-30 |
| 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0080元 | 2022-03-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2026-02-13 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-11-21 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-11-28 |
| 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-03-24 |