招商安本增利债券C（217008）中风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.8063元
基金经理：
王娟娟,滕越
成立日期：
2006-07-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
47.90亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.8063元 11 2025-06-30

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-06-26 2025-06-27 2025-06-27 0.0423元 2025-06-30
2022-12-17 2022-12-20 2022-12-20 0.0700元 2022-12-21
2022-11-26 2022-11-29 2022-11-29 0.0740元 2022-11-30
2015-03-27 2015-04-01 2015-04-01 0.1500元 2015-04-02
2014-09-26 2014-10-08 2014-10-08 0.0600元 2014-10-09
2011-06-24 2011-06-29 2011-06-29 0.0600元 2011-06-30
2010-12-20 2010-12-17 2010-12-17 0.1200元 2010-12-20
2010-07-01 2010-06-30 2010-06-30 0.1300元 2010-07-01
2008-03-28 2008-03-27 2008-03-27 0.0550元 2008-03-28
2007-07-10 2007-07-06 2007-07-09 0.0250元 2007-07-10
2007-03-14 2007-03-12 2007-03-13 0.0200元 2007-03-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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