| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.323元 | 18 | 2025-09-30 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.0300元 | 2025-09-30 |
| 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0120元 | 2024-09-24 |
| 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0100元 | 2024-06-18 |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.0160元 | 2024-03-15 |
| 2023-09-16 | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0050元 | 2023-09-19 |
| 2023-06-17 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0140元 | 2023-06-20 |
| 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0130元 | 2023-03-21 |
| 2022-09-16 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0120元 | 2022-09-20 |
| 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0090元 | 2022-06-21 |
| 2022-03-19 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0050元 | 2022-03-22 |
| 2021-12-15 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 0.0110元 | 2021-12-17 |
| 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 0.0170元 | 2021-08-06 |
| 2021-06-12 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 0.0200元 | 2021-06-16 |
| 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0300元 | 2020-12-25 |
| 2019-12-21 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 0.0070元 | 2019-12-24 |
| 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0.0170元 | 2019-09-26 |
| 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 0.0850元 | 2019-06-21 |
| 2016-04-25 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 0.0100元 | 2016-04-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 | 分红公告 | 2025-09-27 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红公告 | 分红公告 | 2024-09-20 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红公告 | 分红公告 | 2024-06-15 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告 | 分红公告 | 2024-03-13 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 | 分红公告 | 2023-09-16 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 | 分红公告 | 2023-06-17 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 | 分红公告 | 2023-03-17 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2022年第3次分红公告 | 分红公告 | 2022-09-16 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 | 分红公告 | 2022-06-17 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红公告 | 2022-03-19 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2021年第3次分红公告 | 分红公告 | 2021-12-15 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2021年第2次分红公告 | 分红公告 | 2021-08-04 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 | 分红公告 | 2021-06-12 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红公告 | 分红公告 | 2020-12-23 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2019年第3次分红公告 | 分红公告 | 2019-12-21 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2019年第2次分红公告 | 分红公告 | 2019-09-24 |
| 兴银瑞益纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 | 分红公告 | 2019-06-19 |
| 华福瑞益:分红公告 | 分红公告 | 2016-04-25 |