兴银长盈定开债A（004123）中低风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.3144元
基金经理：
王深
成立日期：
2017-03-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
9.67亿份
管 理 人：
兴银基金管理有限责任公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3144元 29 2024-09-24

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-09-20 2024-09-23 2024-09-23 0.0130元 2024-09-24
2024-06-18 2024-06-19 2024-06-19 0.0120元 2024-06-20
2024-03-13 2024-03-14 2024-03-14 0.0095元 2024-03-15
2023-12-16 2023-12-18 2023-12-18 0.0080元 2023-12-19
2023-09-14 2023-09-15 2023-09-15 0.0130元 2023-09-18
2023-06-10 2023-06-12 2023-06-12 0.0090元 2023-06-13
2023-03-18 2023-03-20 2023-03-20 0.0120元 2023-03-21
2022-12-15 2022-12-16 2022-12-16 0.0030元 2022-12-19
2022-09-16 2022-09-19 2022-09-19 0.0120元 2022-09-20
2022-06-17 2022-06-20 2022-06-20 0.0150元 2022-06-21
2022-03-25 2022-03-28 2022-03-28 0.0040元 2022-03-29
2021-12-18 2021-12-20 2021-12-20 0.0092元 2021-12-21
2021-09-18 2021-09-22 2021-09-22 0.0160元 2021-09-23
2021-06-18 2021-06-21 2021-06-21 0.0120元 2021-06-22
2021-03-19 2021-03-22 2021-03-22 0.0090元 2021-03-23
2020-10-30 2020-11-02 2020-11-02 0.0100元 2020-11-03
2020-09-12 2020-09-14 2020-09-14 0.0075元 2020-09-15
2020-06-18 2020-06-19 2020-06-19 0.0100元 2020-06-22
2020-02-26 2020-02-27 2020-02-27 0.0077元 2020-02-28
2019-12-18 2019-12-19 2019-12-19 0.0130元 2019-12-20
2019-09-20 2019-09-23 2019-09-23 0.0130元 2019-09-24
2019-06-19 2019-06-20 2019-06-20 0.0120元 2019-06-21
2019-03-16 2019-03-18 2019-03-18 0.0190元 2019-03-19
2018-12-19 2018-12-20 2018-12-20 0.0160元 2018-12-21
2018-09-15 2018-09-17 2018-09-17 0.0100元 2018-09-18
2018-06-16 2018-06-19 2018-06-19 0.0130元 2018-06-20
2018-03-24 2018-03-26 2018-03-26 0.0120元 2018-03-27
2017-12-23 2017-12-26 2017-12-26 0.0025元 2017-12-27
2017-09-06 2017-09-07 2017-09-07 0.0120元 2017-09-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金2018年第2次分红公告 分红公告 2018-06-16
兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金2018年第1次分红公告 分红公告 2018-03-24
兴银长盈定开债:2017年第2次分红公告 分红公告 2017-12-23
兴银长盈定开债:2017年第1次分红公告 分红公告 2017-09-06

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