宏利金利3个月定开债券发起式（005753）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-04]
累计分红：
0.2364元
基金经理：
余罗畅,蔡熠阳
成立日期：
2018-03-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
28.55亿份
管 理 人：
宏利基金管理有限公司
海通评级：
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2364元 25 2026-02-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-02-24 2026-02-25 2026-02-25 0.0020元 2026-02-26
2025-11-12 2025-11-13 2025-11-13 0.0030元 2025-11-14
2025-06-11 2025-06-12 2025-06-12 0.0040元 2025-06-13
2025-01-17 2025-01-20 2025-01-20 0.0150元 2025-01-21
2024-11-13 2024-11-14 2024-11-14 0.0050元 2024-11-15
2024-08-14 2024-08-15 2024-08-15 0.0080元 2024-08-16
2024-05-08 2024-05-09 2024-05-09 0.0100元 2024-05-10
2024-02-06 2024-02-07 2024-02-07 0.0080元 2024-02-08
2023-09-13 2023-09-14 2023-09-14 0.0100元 2023-09-15
2023-06-09 2023-06-12 2023-06-12 0.0100元 2023-06-13
2023-03-10 2023-03-13 2023-03-13 0.0050元 2023-03-14
2022-10-12 2022-10-13 2022-10-13 0.0100元 2022-10-14
2022-07-13 2022-07-14 2022-07-14 0.0100元 2022-07-15
2022-04-28 2022-04-28 2022-04-28 0.0100元 2022-04-29
2022-01-19 2022-01-20 2022-01-20 0.0100元 2022-01-21
2021-08-24 2021-08-25 2021-08-25 0.0070元 2021-08-26
2021-06-16 2021-06-17 2021-06-17 0.0050元 2021-06-18
2021-05-18 2021-05-19 2021-05-19 0.0100元 2021-05-20
2021-02-23 2021-02-24 2021-02-24 0.0100元 2021-02-25
2020-11-17 2020-11-18 2020-11-18 0.0106元 2020-11-19
2020-01-17 2020-01-20 2020-01-20 0.0079元 2020-01-21
2019-10-23 2019-10-24 2019-10-24 0.0310元 2019-10-25
2019-02-22 2019-02-25 2019-02-25 0.0135元 2019-02-26
2018-10-24 2018-10-25 2018-10-25 0.0084元 2018-10-26
2018-07-25 2018-07-26 2018-07-26 0.0130元 2018-07-27

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2026-02-24
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-11-12
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-06-11
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-01-17
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-11-13
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-08-14
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-05-08
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2024-02-06
宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-09-13
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-06-09
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2023-03-10
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-10-12
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-07-13
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-04-28
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2022-01-19
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-08-24
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-06-16
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-05-18
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2021-02-23
泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-11-17
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2020-01-17
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-10-23
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2019-02-22
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2018-10-24
泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2018-07-25

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据