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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 1.0256元
- 基金经理：
- 郝杰,李申
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.0256元 |
13 |
2024-02-28 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-02-24 |
2024-02-27 |
2024-02-27 |
0.0535元 |
2024-02-28 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
0.0551元 |
2022-11-24 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
0.0570元 |
2022-09-29 |
| 2022-07-28 |
2022-07-29 |
2022-07-29 |
0.0609元 |
2022-08-01 |
| 2020-08-26 |
2020-08-27 |
2020-08-27 |
0.0570元 |
2020-08-28 |
| 2020-07-03 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
0.0618元 |
2020-07-07 |
| 2020-05-08 |
2020-05-11 |
2020-05-11 |
0.0648元 |
2020-05-12 |
| 2020-03-26 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
0.0673元 |
2020-03-30 |
| 2019-12-25 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
0.0916元 |
2019-12-27 |
| 2019-08-15 |
2019-08-16 |
2019-08-16 |
0.1107元 |
2019-08-19 |
| 2019-06-26 |
2019-06-27 |
2019-06-27 |
0.1369元 |
2019-06-28 |
| 2019-04-24 |
2019-04-25 |
2019-04-25 |
0.1690元 |
2019-04-26 |
| 2013-07-22 |
2013-07-31 |
2013-07-31 |
0.0400元 |
2013-08-01 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |