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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.5590元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.559元 |
9 |
2024-06-17 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-06-13 |
2024-06-14 |
2024-06-14 |
0.0050元 |
2024-06-17 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
0.0140元 |
2022-06-29 |
| 2021-12-07 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
0.1170元 |
2021-12-09 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
0.1980元 |
2020-12-24 |
| 2020-06-23 |
2020-06-29 |
2020-06-29 |
0.0140元 |
2020-06-30 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
0.0160元 |
2019-12-20 |
| 2019-06-15 |
2019-06-18 |
2019-06-18 |
0.0610元 |
2019-06-19 |
| 2018-12-21 |
2018-12-24 |
2018-12-24 |
0.0660元 |
2018-12-25 |
| 2018-04-13 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
0.0680元 |
2018-04-17 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |