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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5460元
- 基金经理：
- 沈楠,孙婕衎,姜承操
- 成立日期：
- 2013-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.546元 |
16 |
2022-12-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
0.1030元 |
2022-12-27 |
| 2015-06-24 |
2015-06-26 |
2015-06-26 |
0.0300元 |
2015-06-30 |
| 2015-06-15 |
2015-06-17 |
2015-06-17 |
0.0300元 |
2015-06-19 |
| 2015-06-03 |
2015-06-05 |
2015-06-05 |
0.0350元 |
2015-06-09 |
| 2015-05-27 |
2015-05-29 |
2015-05-29 |
0.0200元 |
2015-06-02 |
| 2015-04-23 |
2015-04-27 |
2015-04-27 |
0.0300元 |
2015-04-29 |
| 2015-04-03 |
2015-04-08 |
2015-04-08 |
0.0500元 |
2015-04-10 |
| 2015-03-31 |
2015-04-02 |
2015-04-02 |
0.0160元 |
2015-04-07 |
| 2015-03-04 |
2015-03-06 |
2015-03-06 |
0.0300元 |
2015-03-10 |
| 2015-01-23 |
2015-01-27 |
2015-01-27 |
0.0300元 |
2015-01-29 |
| 2015-01-09 |
2015-01-13 |
2015-01-13 |
0.0300元 |
2015-01-15 |
| 2014-12-17 |
2014-12-19 |
2014-12-19 |
0.0300元 |
2014-12-23 |
| 2014-12-08 |
2014-12-10 |
2014-12-10 |
0.0300元 |
2014-12-12 |
| 2014-10-17 |
2014-10-21 |
2014-10-21 |
0.0250元 |
2014-10-23 |
| 2014-07-07 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
0.0270元 |
2014-07-11 |
| 2013-10-16 |
2013-10-15 |
2013-10-15 |
0.0300元 |
2013-10-17 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2016-04-18 |
2016-05-25 |
0.9334 |
0.9330 |
1.0000 |