华泰紫金季季享定开债券发起C（006655）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.1103元
基金经理：
刘鹏飞,肖芳芳
成立日期：
2019-01-17
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.23亿份
管 理 人：
华泰证券(上海)资产管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1103元 7 2025-12-11

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-06 2025-12-09 2025-12-09 0.0235元 2025-12-11
2020-09-23 2020-09-25 2020-09-25 0.0155元 2020-09-29
2020-06-23 2020-06-24 2020-06-24 0.0120元 2020-06-30
2020-03-24 2020-03-25 2020-03-25 0.0146元 2020-03-27
2019-12-26 2019-12-27 2019-12-27 0.0131元 2019-12-31
2019-09-25 2019-09-26 2019-09-26 0.0117元 2019-09-30
2019-06-27 2019-06-28 2019-06-28 0.0199元 2019-07-02

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 分红公告 2025-12-06

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